| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 890.00 | 570 449.00 | 18 440.00 | 588 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 665.00 | 626 224.00 | 18 440.00 | 644 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 190.00 | | 1 388 190.00 | 1 388 190.00 |
BZ Autres créances | 820 328.00 | | 820 328.00 | 820 328.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 112.00 | | 2 288 112.00 | 2 288 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 777.00 | 626 224.00 | 2 306 552.00 | 2 932 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569 810.00 | | | 569 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 120.00 | 537 120.00 | | 537 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | -6 742.00 | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 866.00 | -377 416.00 | | -65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 502 501.00 | 187 907.00 | | 502 501.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 205 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 239.00 | 56 096.00 | | 69 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 239.00 | 261 096.00 | | 133 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 13 344.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 331.00 | 542 275.00 | | 526 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 810.00 | 825 785.00 | | 766 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
EA Autres dettes | 375 275.00 | 1 290 316.00 | | 375 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 812.00 | 2 685 006.00 | | 1 670 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 552.00 | 3 134 010.00 | | 2 306 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 812.00 | 2 685 006.00 | | 1 670 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 287.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 874 184.00 | | 6 874 184.00 | 6 874 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 184.00 | | 6 874 184.00 | 6 874 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 1 000.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 1 000.00 | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 1 640.00 | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 1 640.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -640.00 | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 503.00 | -223 718.00 | | -160 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 511.00 | 7 364 919.00 | | 7 094 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 377.00 | 7 742 335.00 | | 7 160 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 866.00 | -377 416.00 | | -65 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 385.00 | 1 450.00 | | 683 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 171.00 | 644 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 171.00 | 588 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 610.00 | 1 450.00 | | 627 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 219.00 | 20 177.00 | 40 171.00 | 646 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 645.00 | 1 130.00 | | 54 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 573.00 | 19 047.00 | 40 171.00 | 591 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 096.00 | 13 143.00 | 141 000.00 | 261 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 096.00 | 13 143.00 | 141 000.00 | 261 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 331.00 | 526 331.00 | | 526 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 394.00 | 321 394.00 | | 321 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 281.00 | 388 281.00 | | 388 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 190.00 | 1 388 190.00 | | 1 388 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VC Groupe et associés | 742 304.00 | 172 494.00 | 569 810.00 | 742 304.00 |
VI Groupe et associés | 353 156.00 | 353 156.00 | | 353 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 367.00 | 1 710 557.00 | 569 810.00 | 2 280 367.00 |
VW T.V.A. | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 812.00 | 1 670 812.00 | | 1 670 812.00 |