| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 314.00 | 408 843.00 | 13 471.00 | 422 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 089.00 | 464 618.00 | 13 471.00 | 478 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 337.00 | | 1 397 337.00 | 1 397 337.00 |
BZ Autres créances | 672 264.00 | | 672 264.00 | 672 264.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 165.00 | | 2 111 165.00 | 2 111 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 254.00 | 464 618.00 | 2 124 636.00 | 2 589 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 120.00 | 537 120.00 | | 537 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | -69 564.00 | -3 698.00 | | -69 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 582.00 | -65 866.00 | | -78 582.00 |
DL TOTAL (I) | 423 919.00 | 502 501.00 | | 423 919.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 64 000.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 857.00 | 69 239.00 | | 88 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 857.00 | 133 239.00 | | 181 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 841.00 | 526 331.00 | | 462 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 594.00 | 766 810.00 | | 714 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 704.00 | | |
EA Autres dettes | 341 425.00 | 375 275.00 | | 341 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 860.00 | 1 670 812.00 | | 1 518 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 636.00 | 2 306 552.00 | | 2 124 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 584 208.00 | | 6 584 208.00 | 6 584 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 208.00 | | 6 584 208.00 | 6 584 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 017.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 017.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 7 645.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 7 645.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | -2 628.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 683.00 | 7 094 511.00 | | 6 648 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 265.00 | 7 160 377.00 | | 6 727 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 582.00 | -65 866.00 | | -78 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 665.00 | 8 787.00 | | 644 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 363.00 | 478 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 363.00 | 422 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 890.00 | 8 787.00 | | 588 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 224.00 | 13 756.00 | 175 363.00 | 626 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 449.00 | 13 756.00 | 175 363.00 | 570 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 239.00 | 48 618.00 | | 133 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 239.00 | 48 618.00 | | 133 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 841.00 | 462 841.00 | | 462 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 956.00 | 274 956.00 | | 274 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 112.00 | 375 112.00 | | 375 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 337.00 | 1 397 337.00 | | 1 397 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VC Groupe et associés | 569 810.00 | 185 590.00 | 384 221.00 | 569 810.00 |
VI Groupe et associés | 327 333.00 | 327 333.00 | | 327 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 874.00 | 1 726 654.00 | 384 221.00 | 2 110 874.00 |
VW T.V.A. | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 860.00 | 1 518 860.00 | | 1 518 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 223.00 | | 200.00 |