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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 133.00 | 182 103.00 | 5 030.00 | 187 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 411.00 | 3 080 452.00 | 207 959.00 | 3 288 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 450.00 | 110 536.00 | 110 914.00 | 221 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 126.00 | 3 373 091.00 | 384 035.00 | 3 757 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 472 594.00 | | 14 472 594.00 | 14 472 594.00 |
BZ Autres créances | 15 797 389.00 | | 15 797 389.00 | 15 797 389.00 |
CF Disponibilités | 1 081 092.00 | | 1 081 092.00 | 1 081 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 559 510.00 | | 31 559 510.00 | 31 559 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 636.00 | 3 373 091.00 | 31 943 545.00 | 35 316 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 831.00 | 1 304 509.00 | | 693 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 185.00 | 2 389 322.00 | | 5 359 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 603 016.00 | 4 247 802.00 | | 6 603 016.00 |
DP Provisions pour risques | 635 049.00 | 559 849.00 | | 635 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 049.00 | 559 849.00 | | 635 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | 1 223.00 | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 942.00 | 12 516 696.00 | | 9 447 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738.00 | 6 786 190.00 | | 5 502 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444 348.00 | 4 957 040.00 | | 5 444 348.00 |
EA Autres dettes | 4 306 994.00 | 3 599 135.00 | | 4 306 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 705 480.00 | 27 899 513.00 | | 24 705 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 545.00 | 32 707 164.00 | | 31 943 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 342 658.00 | 3 491 559.00 | 45 834 217.00 | 42 342 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 342 658.00 | 3 491 559.00 | 45 834 217.00 | 42 342 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 991 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 189 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 264 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 292 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 200.00 | |
GE Autres charges | | | 481 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 547 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 082 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304.00 | 57 602.00 | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 57 602.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 20 956.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 24 415.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | 33 187.00 | | 2 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 846.00 | 77 682.00 | | 188 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446 531.00 | 1 156 427.00 | | 2 446 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 651 758.00 | 42 317 622.00 | | 51 651 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292 573.00 | 39 928 300.00 | | 46 292 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359 185.00 | 2 389 322.00 | | 5 359 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 565.00 | | 167 613.00 | 3 716 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 152.00 | 52 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 052.00 | 3 757 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 321.00 | 194 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 579.00 | 3 509 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 640.00 | | 158 800.00 | 3 437 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 849.00 | | 8 813.00 | 47 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 567.00 | 191 424.00 | 122 900.00 | 3 304 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 768.00 | 5 655.00 | 36 321.00 | 212 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 799.00 | 185 768.00 | 86 579.00 | 3 091 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 849.00 | 150 200.00 | 75 000.00 | 559 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 849.00 | 150 200.00 | 75 000.00 | 559 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 200.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738.00 | 5 502 738.00 | | 5 502 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 815.00 | 1 317 815.00 | | 1 317 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 390.00 | 1 085 390.00 | | 1 085 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 994.00 | 4 306 994.00 | | 4 306 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 472 594.00 | | | 14 472 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 1 134 588.00 | | | 1 134 588.00 |
VC Groupe et associés | 14 594 671.00 | | | 14 594 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 447 942.00 | 9 447 942.00 | | 9 447 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 293.00 | 1 344 293.00 | | 1 344 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 593.00 | 30 353 593.00 | | 30 353 593.00 |
VW T.V.A. | 1 696 851.00 | 1 696 851.00 | | 1 696 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 705 480.00 | 24 705 480.00 | | 24 705 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |