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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 492.00 | 42 556.00 | 1 935.00 | 44 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375 505.00 | 7 346 607.00 | 10 028 898.00 | 17 375 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 244.00 | 142 627.00 | 65 617.00 | 208 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 328.00 | | 141 328.00 | 141 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 770 070.00 | 7 531 790.00 | 10 238 279.00 | 17 770 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423 846.00 | | 23 423 846.00 | 23 423 846.00 |
BZ Autres créances | 21 940 766.00 | | 21 940 766.00 | 21 940 766.00 |
CF Disponibilités | 842 280.00 | | 842 280.00 | 842 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 526 170.00 | | 46 526 170.00 | 46 526 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 296 240.00 | 7 531 790.00 | 56 764 449.00 | 64 296 240.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 694.00 | 1 002 793.00 | | 847 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778 645.00 | 2 344 901.00 | | 2 778 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026 339.00 | 7 747 694.00 | | 8 026 339.00 |
DP Provisions pour risques | 462 679.00 | 487 551.00 | | 462 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 679.00 | 487 551.00 | | 462 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 559.00 | 1 632 558.00 | | 1 271 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 798 338.00 | 20 845 755.00 | | 20 798 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 309.00 | 144 090.00 | | 182 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 597.00 | 10 618 452.00 | | 12 662 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 536 293.00 | 6 486 396.00 | | 6 536 293.00 |
EA Autres dettes | 6 824 335.00 | 8 327 989.00 | | 6 824 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 275 431.00 | 48 055 241.00 | | 48 275 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 764 449.00 | 56 290 486.00 | | 56 764 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 002 242.00 | 1 015 119.00 | 79 017 362.00 | 78 002 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 002 242.00 | 1 015 119.00 | 79 017 362.00 | 78 002 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 869 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 655 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 020 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 172 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | -501 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 950 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 725 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 592 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 598.00 | 20 402.00 | | 12 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 050.00 | 20 402.00 | | 43 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 049.00 | -18 985.00 | | -43 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 302.00 | 408 039.00 | | 422 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 911.00 | 663 109.00 | | 735 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 602 784.00 | 68 397 111.00 | | 85 602 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 824 139.00 | 66 052 210.00 | | 82 824 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778 645.00 | 2 344 901.00 | | 2 778 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 078 537.00 | | 10 197 483.00 | 12 078 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 141 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 178 733.00 | 327 218.00 | 17 770 070.00 | 4 178 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 801.00 | 44 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 733.00 | 188 815.00 | 17 583 750.00 | 4 178 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 772 400.00 | | 10 178 898.00 | 11 772 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 845.00 | | 18 584.00 | 124 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175 351.00 | 1 651 604.00 | 295 165.00 | 6 175 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 390.00 | 968.00 | 136 801.00 | 178 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996 961.00 | 1 650 636.00 | 158 363.00 | 5 996 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 551.00 | 260 000.00 | 284 872.00 | 487 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 551.00 | 260 000.00 | 284 872.00 | 487 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 284 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 047 883.00 | 883 380.00 | 3 255 865.00 | 5 047 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 597.00 | 12 662 597.00 | | 12 662 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974 312.00 | 1 974 312.00 | | 1 974 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 484.00 | 1 674 484.00 | | 1 674 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824 335.00 | 6 824 335.00 | | 6 824 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
UX Autres créances clients | 23 423 846.00 | 23 423 846.00 | | 23 423 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VB T. V. A. | 991 147.00 | 991 147.00 | | 991 147.00 |
VC Groupe et associés | 18 595 665.00 | 18 595 665.00 | | 18 595 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 558.00 | 364 302.00 | 906 257.00 | 1 270 558.00 |
VI Groupe et associés | 15 750 455.00 | 15 750 455.00 | | 15 750 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 070.00 | | | 1 098 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285 699.00 | 2 285 699.00 | | 2 285 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 687 584.00 | 45 687 584.00 | | 45 687 584.00 |
VW T.V.A. | 2 709 947.00 | 2 709 947.00 | | 2 709 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 093 123.00 | 43 022 363.00 | 4 162 121.00 | 48 093 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | | | 505.00 |