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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 293.00 | 178 390.00 | 2 903.00 | 181 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075 736.00 | 5 716 188.00 | 4 359 548.00 | 10 075 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 059.00 | 280 773.00 | 116 286.00 | 397 059.00 |
AX Avances et acomptes | 1 299 604.00 | | 1 299 604.00 | 1 299 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 078 537.00 | 6 175 351.00 | 5 903 187.00 | 12 078 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801 208.00 | | 3 801 208.00 | 3 801 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 901 421.00 | | 24 901 421.00 | 24 901 421.00 |
BZ Autres créances | 19 219 424.00 | | 19 219 424.00 | 19 219 424.00 |
CF Disponibilités | 2 458 897.00 | | 2 458 897.00 | 2 458 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 387 299.00 | | 50 387 299.00 | 50 387 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 465 836.00 | 6 175 351.00 | 56 290 486.00 | 62 465 836.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 793.00 | 852 821.00 | | 1 002 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 901.00 | 3 149 972.00 | | 2 344 901.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747 694.00 | 8 402 793.00 | | 7 747 694.00 |
DP Provisions pour risques | 487 551.00 | 487 551.00 | | 487 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 551.00 | 487 551.00 | | 487 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 558.00 | 1 807 639.00 | | 1 632 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845 755.00 | 16 680 382.00 | | 20 845 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 090.00 | 123 321.00 | | 144 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618 452.00 | 9 022 661.00 | | 10 618 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 486 396.00 | 5 956 349.00 | | 6 486 396.00 |
EA Autres dettes | 8 327 989.00 | 5 721 058.00 | | 8 327 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 055 241.00 | 39 311 410.00 | | 48 055 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 290 486.00 | 48 201 754.00 | | 56 290 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 188 062.00 | 562 629.00 | 62 750 691.00 | 62 188 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 188 062.00 | 562 629.00 | 62 750 691.00 | 62 188 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 904 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 377 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 879 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 501 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 280 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 470 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 657 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 3 667.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 3 667.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 402.00 | 6 271.00 | | 20 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 402.00 | 6 271.00 | | 20 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 985.00 | -2 605.00 | | -18 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 039.00 | 154 586.00 | | 408 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 109.00 | 751 367.00 | | 663 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 397 111.00 | 68 949 094.00 | | 68 397 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 052 210.00 | 65 799 123.00 | | 66 052 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 901.00 | 3 149 972.00 | | 2 344 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 295.00 | | 2 434 892.00 | 9 669 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 750.00 | 3 900.00 | 12 078 537.00 | 21 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 3 900.00 | 11 772 399.00 | 21 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396 105.00 | | 2 401 944.00 | 9 396 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 896.00 | | 32 948.00 | 91 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 338.00 | 1 038 913.00 | 3 900.00 | 5 140 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 422.00 | 968.00 | | 177 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 915.00 | 1 037 945.00 | 3 900.00 | 4 962 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 551.00 | | | 487 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 551.00 | | | 487 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 784 256.00 | 736 374.00 | 2 817 773.00 | 4 784 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 618 452.00 | 10 618 452.00 | | 10 618 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664 463.00 | 1 664 463.00 | | 1 664 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 506.00 | 1 560 506.00 | | 1 560 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327 989.00 | 8 327 989.00 | | 8 327 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
UX Autres créances clients | 24 901 421.00 | 24 901 421.00 | | 24 901 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 985 955.00 | 985 955.00 | | 985 955.00 |
VC Groupe et associés | 17 740 337.00 | 17 740 337.00 | | 17 740 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 255.00 | 361 667.00 | 1 270 588.00 | 1 632 255.00 |
VI Groupe et associés | 16 061 499.00 | 16 061 499.00 | | 16 061 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 138.00 | | | 328 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 577.00 | 441 577.00 | | 441 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 251 539.00 | 44 251 539.00 | | 44 251 539.00 |
VW T.V.A. | 3 107 958.00 | 3 107 958.00 | | 3 107 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 911 150.00 | 42 592 680.00 | 4 088 361.00 | 47 911 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |