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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311 537.00 | 4 154 096.00 | 4 157 441.00 | 8 311 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 207.00 | 207 386.00 | 127 821.00 | 335 207.00 |
AX Avances et acomptes | 183 910.00 | | 183 910.00 | 183 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 703.00 | 4 539 115.00 | 4 538 588.00 | 9 077 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205 157.00 | | 1 205 157.00 | 1 205 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 712 210.00 | | 21 712 210.00 | 21 712 210.00 |
BZ Autres créances | 12 162 618.00 | | 12 162 618.00 | 12 162 618.00 |
CF Disponibilités | 3 258 854.00 | | 3 258 854.00 | 3 258 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 390 170.00 | | 38 390 170.00 | 38 390 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 467 873.00 | 4 539 115.00 | 42 928 758.00 | 47 467 873.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 523.00 | 653 016.00 | | 399 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303 298.00 | 3 746 507.00 | | 3 303 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752 821.00 | 4 949 523.00 | | 7 752 821.00 |
DP Provisions pour risques | 417 551.00 | 797 299.00 | | 417 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 551.00 | 797 299.00 | | 417 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 411.00 | 1 060 117.00 | | 2 165 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543 943.00 | 7 021 222.00 | | 12 543 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 617.00 | 156 557.00 | | 407 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 473.00 | 5 296 362.00 | | 9 629 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141 091.00 | 5 017 311.00 | | 6 141 091.00 |
EA Autres dettes | 3 870 850.00 | 3 846 152.00 | | 3 870 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 758 386.00 | 22 397 721.00 | | 34 758 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 928 758.00 | 28 144 544.00 | | 42 928 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 567 149.00 | 1 924 337.00 | 56 491 486.00 | 54 567 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 567 149.00 | 1 924 337.00 | 56 491 486.00 | 54 567 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 887 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 209 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 074 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 036 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 517 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 491.00 | 4 628.00 | | 36 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 252.00 | 135 000.00 | | 17 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 742.00 | 139 628.00 | | 53 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 420.00 | 8 444.00 | | 60 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 47 779.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 038.00 | 56 224.00 | | 61 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 295.00 | 83 404.00 | | -7 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 920.00 | 152 812.00 | | 421 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 935.00 | 894 455.00 | | 636 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 760 107.00 | 55 048 248.00 | | 63 760 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 456 808.00 | 51 301 741.00 | | 60 456 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303 298.00 | 3 746 507.00 | | 3 303 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 022.00 | | 1 941 431.00 | 7 334 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 69 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 000.00 | 23 750.00 | 9 077 703.00 | 174 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | 16 250.00 | 8 830 654.00 | 174 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 097.00 | | 1 935 807.00 | 7 085 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 292.00 | | 5 624.00 | 71 292.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 500.00 | 797 247.00 | 15 632.00 | 3 757 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 344.00 | 2 290.00 | | 175 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582 156.00 | 794 957.00 | 15 632.00 | 3 582 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 299.00 | 50 000.00 | 429 748.00 | 797 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 299.00 | 50 000.00 | 429 748.00 | 797 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 429 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 211.00 | 151 907.00 | 619 136.00 | 889 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 473.00 | 9 629 473.00 | | 9 629 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 933.00 | 1 366 933.00 | | 1 366 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 697.00 | 1 407 697.00 | | 1 407 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870 850.00 | 3 870 850.00 | | 3 870 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
UX Autres créances clients | 21 712 210.00 | 21 712 210.00 | | 21 712 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 1 038 433.00 | 1 038 433.00 | | 1 038 433.00 |
VC Groupe et associés | 11 049 821.00 | 11 049 821.00 | | 11 049 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 287.00 | 356 941.00 | 1 453 630.00 | 2 164 287.00 |
VI Groupe et associés | 11 654 732.00 | 11 654 732.00 | | 11 654 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 809.00 | | | 1 410 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 404.00 | | | 456 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 365.00 | 511 365.00 | | 511 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 995 074.00 | 33 995 074.00 | | 33 995 074.00 |
VW T.V.A. | 2 855 097.00 | 2 855 097.00 | | 2 855 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 350 769.00 | 31 806 119.00 | 2 072 766.00 | 34 350 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |