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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 633.00 | 175 344.00 | 2 290.00 | 177 633.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510 308.00 | 3 425 545.00 | 3 084 763.00 | 6 510 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 539.00 | 156 611.00 | 178 927.00 | 335 539.00 |
AX Avances et acomptes | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 022.00 | 3 757 500.00 | 3 576 522.00 | 7 334 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 563 287.00 | | 15 563 287.00 | 15 563 287.00 |
BZ Autres créances | 8 127 710.00 | | 8 127 710.00 | 8 127 710.00 |
CF Disponibilités | 725 207.00 | | 725 207.00 | 725 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 568 022.00 | | 24 568 022.00 | 24 568 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 902 044.00 | 3 757 500.00 | 28 144 544.00 | 31 902 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 016.00 | 693 831.00 | | 653 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746 507.00 | 5 359 185.00 | | 3 746 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 523.00 | 6 603 016.00 | | 4 949 523.00 |
DP Provisions pour risques | 797 299.00 | 635 049.00 | | 797 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 299.00 | 635 049.00 | | 797 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 117.00 | 3 457.00 | | 1 060 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 222.00 | 9 447 942.00 | | 7 021 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 362.00 | 5 502 738.00 | | 5 296 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017 311.00 | 5 444 348.00 | | 5 017 311.00 |
EA Autres dettes | 3 846 152.00 | 4 306 994.00 | | 3 846 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 397 721.00 | 24 705 480.00 | | 22 397 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 144 544.00 | 31 943 545.00 | | 28 144 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 823 619.00 | 3 517 586.00 | 49 341 205.00 | 45 823 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 823 619.00 | 3 517 586.00 | 49 341 205.00 | 45 823 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 221 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 562 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 706 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 154 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 423 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 564 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 770 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 5 304.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 628.00 | 5 304.00 | | 139 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 444.00 | 3 080.00 | | 8 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224.00 | 3 080.00 | | 56 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 404.00 | 2 224.00 | | 83 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 812.00 | 188 846.00 | | 152 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 455.00 | 2 446 531.00 | | 894 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 048 248.00 | 51 651 758.00 | | 55 048 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 301 741.00 | 46 292 573.00 | | 51 301 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746 507.00 | 5 359 185.00 | | 3 746 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 126.00 | | 3 679 874.00 | 3 757 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 901.00 | 71 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 978.00 | 7 334 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 122.00 | 177 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 955.00 | 7 085 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 756.00 | | | 194 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 861.00 | | 3 657 191.00 | 3 509 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 509.00 | | 22 683.00 | 52 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 091.00 | 435 708.00 | 51 299.00 | 3 373 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 103.00 | 10 363.00 | 17 122.00 | 182 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 988.00 | 425 345.00 | 34 176.00 | 3 190 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 049.00 | 333 750.00 | 171 500.00 | 635 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 049.00 | 333 750.00 | 171 500.00 | 635 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 750.00 | 171 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 983.00 | 150 772.00 | 771 043.00 | 1 039 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 362.00 | 5 296 362.00 | | 5 296 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 439.00 | 1 460 439.00 | | 1 460 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 897.00 | 1 502 897.00 | | 1 502 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846 152.00 | 3 846 152.00 | | 3 846 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
UX Autres créances clients | 15 563 287.00 | | | 15 563 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 522 035.00 | | | 522 035.00 |
VC Groupe et associés | 7 526 890.00 | | | 7 526 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 110.00 | 158 686.00 | 805 194.00 | 1 059 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 981 239.00 | 5 981 239.00 | | 5 981 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 500.00 | | | 2 202 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 825.00 | 23 817 825.00 | | 23 817 825.00 |
VW T.V.A. | 1 781 575.00 | 1 781 575.00 | | 1 781 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 241 164.00 | 20 451 529.00 | 1 576 237.00 | 22 241 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |