| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | 413 170.00 | 46 830.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 231 968.00 | 145 847.00 | 86 121.00 | 231 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422 811.00 | 12 621 415.00 | 4 801 396.00 | 17 422 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140 285.00 | 5 029 576.00 | 2 110 710.00 | 7 140 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 031 195.00 | 18 257 378.00 | 7 773 817.00 | 26 031 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 005.00 | | 227 005.00 | 227 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 342 061.00 | | 15 342 061.00 | 15 342 061.00 |
BZ Autres créances | 13 949 770.00 | | 13 949 770.00 | 13 949 770.00 |
CF Disponibilités | 3 853 700.00 | | 3 853 700.00 | 3 853 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 424 797.00 | | 33 424 797.00 | 33 424 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 455 992.00 | 18 257 378.00 | 41 198 614.00 | 59 455 992.00 |
CU Autres participations | 728 550.00 | | 728 550.00 | 728 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 161.00 | 1 008 799.00 | | 949 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 541.00 | 740 362.00 | | 1 817 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 872 322.00 | 4 241 921.00 | | 3 872 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839 024.00 | 8 191 082.00 | | 8 839 024.00 |
DP Provisions pour risques | 735 502.00 | 599 035.00 | | 735 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 177.00 | 532 177.00 | | 532 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 679.00 | 1 131 212.00 | | 1 267 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 075.00 | 3 434 864.00 | | 2 760 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 477.00 | 21 749.00 | | 269 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862 772.00 | 737 424.00 | | 1 862 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668 401.00 | 15 928 790.00 | | 15 668 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757 963.00 | 6 711 867.00 | | 5 757 963.00 |
EA Autres dettes | 4 773 222.00 | 2 221 039.00 | | 4 773 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 091 910.00 | 29 055 733.00 | | 31 091 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 198 614.00 | 38 378 027.00 | | 41 198 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 050 514.00 | | 69 050 514.00 | 69 050 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 050 514.00 | | 69 050 514.00 | 69 050 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 957 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 908 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 260 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 432 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 896 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 447 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 219.00 | 181 747.00 | | 53 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 870.00 | 822 532.00 | | 754 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 088.00 | 1 582 829.00 | | 808 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 294 876.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 046.00 | 118 502.00 | | 34 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 271.00 | 566 685.00 | | 385 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 317.00 | 980 063.00 | | 419 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 771.00 | 602 766.00 | | 388 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 561.00 | 300 980.00 | | 102 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 900.00 | -23 747.00 | | 236 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 943 454.00 | 64 899 798.00 | | 71 943 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 125 912.00 | 64 159 437.00 | | 70 125 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 541.00 | 740 362.00 | | 1 817 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880 565.00 | | 1 515 838.00 | 26 880 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 209.00 | 26 031 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365 209.00 | 25 255 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 104 435.00 | | 1 515 838.00 | 26 104 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 760.00 | | | 728 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 915 419.00 | 2 012 944.00 | 2 084 155.00 | 17 915 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 868 049.00 | 2 012 944.00 | 2 084 155.00 | 17 868 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 241 921.00 | 385 271.00 | 754 870.00 | 4 241 921.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131 212.00 | 172 000.00 | 35 533.00 | 1 131 212.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786 303.00 | 557 271.00 | 790 403.00 | 5 786 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 000.00 | 35 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 271.00 | 754 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668 401.00 | 15 668 401.00 | | 15 668 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 779.00 | 1 470 779.00 | | 1 470 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 079.00 | 1 028 079.00 | | 1 028 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773 222.00 | 4 773 222.00 | | 4 773 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 342 061.00 | 15 342 061.00 | | 15 342 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 3 078 896.00 | 3 078 896.00 | | 3 078 896.00 |
VC Groupe et associés | 10 860 692.00 | 10 860 692.00 | | 10 860 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 075.00 | 1 201 546.00 | 1 558 529.00 | 2 760 075.00 |
VI Groupe et associés | 269 477.00 | 269 477.00 | | 269 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 789.00 | | | 1 222 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 301 956.00 | 29 301 956.00 | | 29 301 956.00 |
VW T.V.A. | 3 093 804.00 | 3 093 804.00 | | 3 093 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 229 138.00 | 27 670 609.00 | 1 558 529.00 | 29 229 138.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |