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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 295.00 | 191.00 | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 656.00 | 17 265.00 | 16 391.00 | 33 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 641.00 | 95 008.00 | 23 633.00 | 118 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 595.00 | 121 568.00 | 157 027.00 | 278 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 173.00 | 9 761.00 | 120 411.00 | 130 173.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CF Disponibilités | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 609.00 | 9 761.00 | 454 848.00 | 464 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 205.00 | 131 329.00 | 611 875.00 | 743 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 883.00 | 51 530.00 | | 55 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 766.00 | 4 353.00 | | 107 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | 2 639.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 417 298.00 | 310 522.00 | | 417 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 775.00 | 73 008.00 | | 39 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 24 065.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 342.00 | 53 089.00 | | 56 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 614.00 | 74 246.00 | | 88 614.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | 502.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 578.00 | 224 909.00 | | 194 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 875.00 | 535 431.00 | | 611 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 082.00 | 197 958.00 | | 184 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 800.00 | 26 893.00 | | 12 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 361.00 | | 8 225.00 | 272 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 278 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 152 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 886.00 | | 596.00 | 109 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 085.00 | | 4 203.00 | 150 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 3 426.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 315.00 | 21 244.00 | 1 991.00 | 102 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 405.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 425.00 | 20 839.00 | 1 991.00 | 93 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 951.00 | 16 455.00 | 10 496.00 | 26 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
VW T.V.A. | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 578.00 | 184 082.00 | 10 496.00 | 194 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 635.00 | 3 004.00 | | 12 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | 7 546.00 | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 235 700.00 | 63 997.00 | | 235 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 715.00 | 11 295.00 | | 33 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 843.00 | 49 494.00 | | 67 843.00 |
YT Sous‐traitance | 92 592.00 | 14 562.00 | | 92 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 471.00 | 1 823.00 | | 68 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 558.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 346.00 | 3 562.00 | | 14 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 823.00 | 92 038.00 | | 369 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 460.00 | 56 886.00 | | 458 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 350.00 | 99 224.00 | | 440 350.00 |