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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 482.00 | 24 740.00 | 9 742.00 | 34 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 795.00 | 93 867.00 | 15 928.00 | 109 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 944.00 | 128 094.00 | 141 850.00 | 269 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 587.00 | | 147 587.00 | 147 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 871.00 | 9 761.00 | 177 110.00 | 186 871.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CF Disponibilités | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 721.00 | 9 761.00 | 474 960.00 | 484 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 665.00 | 137 855.00 | 616 811.00 | 754 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 75 845.00 | 65 968.00 | | 75 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 171.00 | 34 877.00 | | 68 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 398 696.00 | 356 185.00 | | 398 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800.00 | 28 422.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 92 086.00 | | 83 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 181.00 | 111 179.00 | | 103 181.00 |
EA Autres dettes | 12 320.00 | 8 624.00 | | 12 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774.00 | 862.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 115.00 | 241 172.00 | | 218 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 811.00 | 597 356.00 | | 616 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 115.00 | 241 172.00 | | 218 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 800.00 | 17 800.00 | | 18 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 953.00 | | 6 803.00 | 264 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 269 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 144 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 806.00 | | 5 283.00 | 140 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | 1 520.00 | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 197.00 | 12 773.00 | 876.00 | 116 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 710.00 | 12 773.00 | 876.00 | 106 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 507.00 | 251 507.00 | | 251 507.00 |
VW T.V.A. | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 115.00 | 218 115.00 | | 218 115.00 |