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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 982.00 | 28 240.00 | 1 742.00 | 29 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 723.00 | 102 816.00 | 8 907.00 | 111 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 372.00 | 140 543.00 | 130 830.00 | 271 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 138.00 | | 140 138.00 | 140 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 598.00 | 1 976.00 | 178 623.00 | 180 598.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 172 566.00 | | 172 566.00 | 172 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 167.00 | 1 976.00 | 512 191.00 | 514 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 539.00 | 142 518.00 | 643 021.00 | 785 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 74 504.00 | 79 016.00 | | 74 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 474.00 | 40 488.00 | | 49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 378 658.00 | 374 184.00 | | 378 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 754.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 80 018.00 | | 117 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 207.00 | 82 207.00 | | 88 207.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | 8 971.00 | | 12 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937.00 | 826.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 363.00 | 172 777.00 | | 264 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 021.00 | 546 961.00 | | 643 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 363.00 | 172 777.00 | | 264 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
FG Production vendue services | 1 887 914.00 | | 1 887 914.00 | 1 887 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 892.00 | | 1 923 892.00 | 1 923 892.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 417.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 1 417.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 3 288.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 4 288.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | -2 871.00 | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 8 720.00 | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 986.00 | 2 160 231.00 | | 1 983 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 512.00 | 2 119 743.00 | | 1 934 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 474.00 | 40 488.00 | | 49 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 389.00 | | 12 254.00 | 264 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 271 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 141 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 722.00 | | 7 254.00 | 139 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | 5 000.00 | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 485.00 | 10 327.00 | 5 270.00 | 135 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 999.00 | 10 327.00 | 5 270.00 | 125 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |
VW T.V.A. | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 363.00 | 264 363.00 | | 264 363.00 |