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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 982.00 | 29 441.00 | 541.00 | 29 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 191.00 | 100 713.00 | 7 477.00 | 108 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 840.00 | 139 641.00 | 128 199.00 | 267 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 390.00 | | 176 390.00 | 176 390.00 |
BN En cours de production de biens | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 774.00 | 1 976.00 | 224 799.00 | 226 774.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CF Disponibilités | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 381.00 | 1 976.00 | 537 405.00 | 539 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 221.00 | 141 617.00 | 665 604.00 | 807 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 74 504.00 | | 63 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 579.00 | 49 474.00 | | 75 579.00 |
DL TOTAL (I) | 394 237.00 | 378 658.00 | | 394 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 831.00 | 45 000.00 | | 39 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 231.00 | 117 488.00 | | 124 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 466.00 | 88 207.00 | | 75 466.00 |
EA Autres dettes | 22 062.00 | 12 732.00 | | 22 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244.00 | 937.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 367.00 | 264 363.00 | | 271 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 604.00 | 643 021.00 | | 665 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 447.00 | 264 363.00 | | 240 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
FG Production vendue services | 2 167 459.00 | | 2 167 459.00 | 2 167 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 925.00 | | 2 244 925.00 | 2 244 925.00 |
FM Production stockée | | | 4 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 473.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 3 500.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 917.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 6 417.00 | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 2 823.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 2 823.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 349.00 | 3 593.00 | | 5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 13 157.00 | | 21 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 180.00 | 1 983 986.00 | | 2 314 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 601.00 | 1 934 512.00 | | 2 238 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 579.00 | 49 474.00 | | 75 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 372.00 | | 5 306.00 | 271 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 266 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 137 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 705.00 | | 5 306.00 | 141 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 543.00 | 4 758.00 | 6 595.00 | 140 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 056.00 | 4 758.00 | 6 595.00 | 131 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VC Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 831.00 | 8 911.00 | 30 920.00 | 39 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |
VW T.V.A. | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 367.00 | 240 447.00 | 30 920.00 | 271 367.00 |