| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 294.00 | 20 811.00 | 15 483.00 | 36 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 512.00 | 85 899.00 | 18 613.00 | 104 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 953.00 | 116 197.00 | 148 757.00 | 264 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 050.00 | 9 761.00 | 181 289.00 | 191 050.00 |
BZ Autres créances | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 361.00 | 9 761.00 | 448 600.00 | 458 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 314.00 | 125 958.00 | 597 356.00 | 723 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 20 000.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 65 968.00 | 55 883.00 | | 65 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | 107 766.00 | | 34 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | 1 649.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 356 185.00 | 417 298.00 | | 356 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 422.00 | 39 775.00 | | 28 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 56 342.00 | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | 88 614.00 | | 111 179.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 5 459.00 | | 8 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | 652.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 172.00 | 194 578.00 | | 241 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 356.00 | 611 875.00 | | 597 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 172.00 | 184 082.00 | | 241 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 800.00 | 12 800.00 | | 17 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 444.00 | | 9 156.00 | 276 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 264 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 140 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 297.00 | | 9 156.00 | 152 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 568.00 | 12 076.00 | 17 448.00 | 121 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 191.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 273.00 | 11 885.00 | 17 448.00 | 112 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 409.00 | | | 176 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VC Groupe et associés | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 495.00 | 280 495.00 | | 280 495.00 |
VW T.V.A. | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 172.00 | 241 172.00 | | 241 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 308.00 | 12 635.00 | | 11 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | 9 391.00 | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 259 420.00 | 235 700.00 | | 259 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 705.00 | 33 715.00 | | 33 705.00 |
YT Sous‐traitance | 102 944.00 | 92 592.00 | | 102 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 444.00 | 68 471.00 | | 51 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 827.00 | 480.00 | | 1 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 711.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 005.00 | 14 346.00 | | 13 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 220.00 | 369 823.00 | | 403 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 942.00 | 458 460.00 | | 241 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 597.00 | 440 350.00 | | 459 597.00 |