| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 482.00 | 29 036.00 | 5 446.00 | 34 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 239.00 | 96 962.00 | 8 277.00 | 105 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 389.00 | 135 485.00 | 128 904.00 | 264 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 731.00 | 9 761.00 | 246 970.00 | 256 731.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 818.00 | 9 761.00 | 418 057.00 | 427 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 207.00 | 145 246.00 | 546 961.00 | 692 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 79 016.00 | 75 845.00 | | 79 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 488.00 | 68 171.00 | | 40 488.00 |
DL TOTAL (I) | 374 184.00 | 398 696.00 | | 374 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 18 800.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 018.00 | 83 040.00 | | 80 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 207.00 | 103 181.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 12 320.00 | | 8 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826.00 | 774.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 777.00 | 218 115.00 | | 172 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 961.00 | 616 811.00 | | 546 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 777.00 | 218 115.00 | | 172 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 18 800.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
FG Production vendue services | 2 036 533.00 | | 2 036 533.00 | 2 036 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 758.00 | | 2 114 758.00 | 2 114 758.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 660.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 786.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 3 832.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 936.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 4 768.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -3 982.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 7 353.00 | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 231.00 | 2 159 841.00 | | 2 160 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 743.00 | 2 091 670.00 | | 2 119 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 488.00 | 68 171.00 | | 40 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 944.00 | | 445.00 | 269 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 264 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 139 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 277.00 | | 445.00 | 144 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 094.00 | 12 391.00 | 5 000.00 | 128 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 607.00 | 12 391.00 | 5 000.00 | 118 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 089.00 | 242 089.00 | | 242 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 203.00 | 269 203.00 | | 269 203.00 |
VW T.V.A. | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |