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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
AP Constructions | 102 846.00 | 102 713.00 | 134.00 | 102 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 654.00 | 183 172.00 | 17 482.00 | 200 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 988.00 | 255 723.00 | 38 264.00 | 293 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 984.00 | 543 620.00 | 384 364.00 | 927 984.00 |
BT Marchandises | 236 409.00 | | 236 409.00 | 236 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | 494.00 | 10 219.00 | 10 713.00 |
BZ Autres créances | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 050.00 | 494.00 | 351 556.00 | 352 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 034.00 | 544 114.00 | 735 920.00 | 1 280 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DG Autres réserves | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DL TOTAL (I) | 338 922.00 | | | 338 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
EA Autres dettes | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 998.00 | | | 396 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 920.00 | | | 735 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 018.00 | | | 377 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 367.00 | | 2 917 367.00 | 2 917 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 313.00 | | 2 950 313.00 | 2 950 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 166.00 | | | 2 971 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 270.00 | | | 2 922 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | 32.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | 32.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | 32.00 | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 504.00 | 208 504.00 | | 208 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 229.00 | 92 297.00 | 10 932.00 | 103 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 998.00 | 377 018.00 | 19 980.00 | 396 998.00 |