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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
AP Constructions | 113 781.00 | 104 150.00 | 9 632.00 | 113 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 132.00 | 192 973.00 | 10 159.00 | 203 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 488.00 | 280 951.00 | 11 536.00 | 292 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 847.00 | 580 086.00 | 361 761.00 | 941 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 247 142.00 | | 247 142.00 | 247 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 5 156.00 | 5 844.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 565.00 | 5 156.00 | 321 409.00 | 326 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 411.00 | 585 242.00 | 683 169.00 | 1 268 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
DG Autres réserves | 177 511.00 | 155 625.00 | | 177 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 188.00 | 71 886.00 | | 42 188.00 |
DL TOTAL (I) | 394 966.00 | 402 778.00 | | 394 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 658.00 | 131 885.00 | | 122 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | 11 387.00 | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | 73 791.00 | | 115 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | 51 456.00 | | 36 843.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 203.00 | 268 577.00 | | 288 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 169.00 | 671 355.00 | | 683 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 909.00 | 253 991.00 | | 283 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 057.00 | 106 527.00 | | 108 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 742.00 | 13 344.00 | | 566 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 730.00 | 13 344.00 | | 564 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 340.00 | 11 740.00 | | 13 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 658.00 | 118 364.00 | 4 294.00 | 122 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 329.00 | 63 990.00 | 12 339.00 | 76 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 203.00 | 282 309.00 | 4 294.00 | 288 203.00 |