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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
AP Constructions | 102 846.00 | 102 828.00 | 18.00 | 102 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 510.00 | 183 565.00 | 10 945.00 | 194 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 488.00 | 264 105.00 | 28 383.00 | 292 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 340.00 | 552 510.00 | 367 830.00 | 920 340.00 |
BT Marchandises | 244 535.00 | | 244 535.00 | 244 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 921.00 | 5 121.00 | 10 800.00 | 15 921.00 |
BZ Autres créances | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 946.00 | 5 121.00 | 332 824.00 | 337 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 286.00 | 557 631.00 | 700 655.00 | 1 258 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DG Autres réserves | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DL TOTAL (I) | 350 892.00 | | | 350 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 763.00 | | | 349 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 655.00 | | | 700 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 424.00 | | | 336 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | 4 627.00 | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 4 627.00 | | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 4 627.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 651.00 | 157 651.00 | | 157 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 973.00 | 56 634.00 | 13 339.00 | 69 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 879.00 | 63 857.00 | 16 022.00 | 79 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 763.00 | 336 424.00 | 13 339.00 | 349 763.00 |