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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
AP Constructions | 113 781.00 | 103 056.00 | 10 725.00 | 113 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 927.00 | 189 146.00 | 9 781.00 | 198 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 488.00 | 272 528.00 | 19 960.00 | 292 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 692.00 | 566 742.00 | 368 950.00 | 935 692.00 |
BT Marchandises | 225 602.00 | | 225 602.00 | 225 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 039.00 | 5 156.00 | 6 883.00 | 12 039.00 |
BZ Autres créances | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 561.00 | 5 156.00 | 302 405.00 | 307 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 253.00 | 571 898.00 | 671 355.00 | 1 243 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DG Autres réserves | 155 625.00 | | | 155 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
DL TOTAL (I) | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 577.00 | | | 268 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 355.00 | | | 671 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 991.00 | | | 253 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 35.00 | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | 35.00 | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 35.00 | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 885.00 | 117 299.00 | 14 586.00 | 131 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 435.00 | 61 301.00 | 16 134.00 | 77 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 577.00 | 253 991.00 | 14 586.00 | 268 577.00 |