| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
AP Constructions | 113 781.00 | 106 337.00 | 7 445.00 | 113 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 997.00 | 199 523.00 | 7 473.00 | 206 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 488.00 | 292 950.00 | 5 538.00 | 298 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 159.00 | 600 822.00 | 351 337.00 | 952 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 234 111.00 | | 234 111.00 | 234 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072.00 | 5 299.00 | 4 772.00 | 10 072.00 |
BZ Autres créances | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 446.00 | 5 299.00 | 311 146.00 | 316 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 605.00 | 606 121.00 | 662 483.00 | 1 268 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DG Autres réserves | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 728.00 | | | -26 728.00 |
DL TOTAL (I) | 344 482.00 | | | 344 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 002.00 | | | 318 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 483.00 | | | 662 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 002.00 | | | 318 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 456.00 | 7 366.00 | | 593 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 444.00 | 7 366.00 | | 591 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 64.00 | | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 64.00 | | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 64.00 | | 5 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 368.00 | 127 513.00 | 5 855.00 | 133 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 175.00 | 73 389.00 | 12 786.00 | 86 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 002.00 | 312 147.00 | 5 855.00 | 318 002.00 |