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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
AP Constructions | 113 781.00 | 105 243.00 | 8 538.00 | 113 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 132.00 | 196 403.00 | 6 729.00 | 203 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 488.00 | 289 798.00 | 8 690.00 | 298 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 847.00 | 593 456.00 | 354 391.00 | 947 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 242 498.00 | | 242 498.00 | 242 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | 5 236.00 | 7 207.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 474.00 | 5 236.00 | 317 238.00 | 322 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 321.00 | 598 692.00 | 671 629.00 | 1 270 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 521.00 | 33 083.00 | | 41 521.00 |
DG Autres réserves | 177 511.00 | 177 511.00 | | 177 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 994.00 | 42 188.00 | | 39 994.00 |
DL TOTAL (I) | 401 210.00 | 394 966.00 | | 401 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 658.00 | 122 658.00 | | 91 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 13 340.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 163.00 | 115 304.00 | | 133 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 36 843.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 59.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 419.00 | 288 203.00 | | 270 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 629.00 | 683 169.00 | | 671 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 312.00 | 283 909.00 | | 270 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 365.00 | 108 057.00 | | 87 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 086.00 | 13 370.00 | | 580 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 074.00 | 13 370.00 | | 578 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | 80.00 | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 80.00 | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | 80.00 | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 218.00 | 45 325.00 | | 45 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 415.00 | 70 076.00 | 12 339.00 | 82 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 312.00 | 270 419.00 | | 270 312.00 |