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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 65 706.00 | 26 294.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 79 049.00 | 28 882.00 | 50 167.00 | 79 049.00 |
AP Constructions | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 345.00 | 102 547.00 | 798.00 | 103 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 54 553.00 | 5 962.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 826.00 | 344 144.00 | 91 682.00 | 435 826.00 |
BT Marchandises | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 382.00 | 1 995.00 | 53 387.00 | 55 382.00 |
BZ Autres créances | 589 487.00 | | 589 487.00 | 589 487.00 |
CF Disponibilités | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 974.00 | 1 995.00 | 753 980.00 | 755 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 800.00 | 346 138.00 | 845 662.00 | 1 191 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 893.00 | 451 927.00 | | 509 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 703.00 | 257 965.00 | | 264 703.00 |
DL TOTAL (I) | 785 596.00 | 720 893.00 | | 785 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 52 461.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 255.00 | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 890.00 | 63 551.00 | | 50 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 066.00 | 124 333.00 | | 60 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 662.00 | 845 225.00 | | 845 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 066.00 | 124 333.00 | | 60 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FG Production vendue services | 592 360.00 | | 592 360.00 | 592 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 542.00 | | 595 542.00 | 595 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | 794.00 | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 85.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 802.00 | 116 452.00 | | 119 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 859.00 | 611 647.00 | | 612 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 156.00 | 353 682.00 | | 348 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 703.00 | 257 965.00 | | 264 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 727.00 | | 18 099.00 | 417 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 769.00 | | 18 099.00 | 316 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 621.00 | 24 523.00 | | 319 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 032.00 | 13 172.00 | | 53 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 589.00 | 11 351.00 | | 266 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 576 703.00 | | | 576 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 330.00 | 644 869.00 | 8 461.00 | 653 330.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |