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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AN Terrains | 79 049.00 | 48 578.00 | 30 472.00 | 79 049.00 |
AP Constructions | 124 986.00 | 95 154.00 | 29 833.00 | 124 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 172.00 | 79 161.00 | 446 012.00 | 525 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 58 264.00 | 3 736.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 167.00 | 373 654.00 | 518 513.00 | 892 167.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | 1 995.00 | 55 094.00 | 57 089.00 |
BZ Autres créances | 764 748.00 | | 764 748.00 | 764 748.00 |
CF Disponibilités | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 362.00 | 1 995.00 | 888 367.00 | 890 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 529.00 | 375 649.00 | 1 406 880.00 | 1 782 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 028.00 | 574 596.00 | | 568 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 726.00 | 193 432.00 | | 200 726.00 |
DL TOTAL (I) | 779 753.00 | 779 028.00 | | 779 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 485.00 | 461 469.00 | | 392 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 502.00 | 286.00 | | 12 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 494.00 | 346 264.00 | | 200 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 645.00 | 36 345.00 | | 21 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 127.00 | 844 365.00 | | 627 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 880.00 | 1 623 392.00 | | 1 406 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 089.00 | 844 365.00 | | 304 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 329.00 | | 40 014.00 | 925 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 176.00 | 892 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 176.00 | 791 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 370.00 | | 40 014.00 | 824 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 542.00 | 77 288.00 | 73 176.00 | 369 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 351.00 | 13 147.00 | | 79 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 191.00 | 64 141.00 | 73 176.00 | 290 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | | 2 001.00 | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | 2 001.00 | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | | 2 001.00 | 3 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VC Groupe et associés | 708 888.00 | 708 888.00 | | 708 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 405.00 | 69 367.00 | 281 454.00 | 392 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 298.00 | 821 837.00 | 8 461.00 | 830 298.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 127.00 | 304 089.00 | 281 454.00 | 627 127.00 |