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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AN Terrains | 100 649.00 | 70 957.00 | 29 692.00 | 100 649.00 |
AP Constructions | 124 986.00 | 102 720.00 | 22 267.00 | 124 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 022.00 | 179 063.00 | 349 959.00 | 529 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 932.00 | 62 574.00 | 10 358.00 | 72 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 548.00 | 507 811.00 | 420 736.00 | 928 548.00 |
BT Marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 872.00 | 1 995.00 | 52 877.00 | 54 872.00 |
BZ Autres créances | 629 374.00 | | 629 374.00 | 629 374.00 |
CF Disponibilités | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 112.00 | 1 995.00 | 835 117.00 | 837 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 659.00 | 509 806.00 | 1 255 853.00 | 1 765 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 473.00 | 588 753.00 | | 647 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 801.00 | 238 720.00 | | 221 801.00 |
DL TOTAL (I) | 880 274.00 | 838 473.00 | | 880 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 327.00 | 323 104.00 | | 253 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 213.00 | 30 788.00 | | 49 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 44 737.00 | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 748.00 | 50 995.00 | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 579.00 | 449 625.00 | | 375 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 853.00 | 1 288 099.00 | | 1 255 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 466.00 | 196 350.00 | | 192 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 323.00 | | 14 225.00 | 914 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 365.00 | | 14 225.00 | 813 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 557.00 | 69 254.00 | | 438 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 060.00 | 69 254.00 | | 346 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 619 920.00 | 619 920.00 | | 619 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 275.00 | 70 162.00 | 183 113.00 | 253 275.00 |
VI Groupe et associés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 858.00 | 684 397.00 | 8 461.00 | 692 858.00 |
VW T.V.A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 579.00 | 192 466.00 | 183 113.00 | 375 579.00 |