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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AN Terrains | 100 649.00 | 79 969.00 | 20 681.00 | 100 649.00 |
AP Constructions | 126 529.00 | 106 594.00 | 19 935.00 | 126 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 022.00 | 229 334.00 | 299 688.00 | 529 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 794.00 | 60 137.00 | 7 657.00 | 67 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 953.00 | 568 531.00 | 356 421.00 | 924 953.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 600.00 | 2 600.00 | 65 001.00 | 67 600.00 |
BZ Autres créances | 493 667.00 | | 493 667.00 | 493 667.00 |
CF Disponibilités | 392 970.00 | | 392 970.00 | 392 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 709.00 | 2 600.00 | 955 110.00 | 957 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 662.00 | 571 131.00 | 1 311 531.00 | 1 882 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 274.00 | 647 473.00 | | 707 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 634.00 | 221 801.00 | | 222 634.00 |
DL TOTAL (I) | 940 908.00 | 880 274.00 | | 940 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 151.00 | 253 327.00 | | 183 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 084.00 | 49 213.00 | | 66 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 22 292.00 | | 76 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 50 748.00 | | 45 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 623.00 | 375 579.00 | | 370 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 531.00 | 1 255 853.00 | | 1 311 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 073.00 | 192 466.00 | | 258 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 548.00 | | 1 542.00 | 928 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 924 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 137.00 | 823 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 589.00 | | 1 542.00 | 827 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 605.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 605.00 | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 605.00 | | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VC Groupe et associés | 480 513.00 | 480 513.00 | | 480 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 113.00 | 70 563.00 | 112 550.00 | 183 113.00 |
VI Groupe et associés | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 256.00 | 561 795.00 | 8 461.00 | 570 256.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 623.00 | 258 073.00 | 112 550.00 | 370 623.00 |