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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 78 853.00 | 13 147.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 79 049.00 | 38 727.00 | 40 323.00 | 79 049.00 |
AP Constructions | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 848.00 | 102 819.00 | 490 029.00 | 592 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 56 688.00 | 3 828.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 329.00 | 369 542.00 | 555 787.00 | 925 329.00 |
BT Marchandises | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 151.00 | 3 996.00 | 57 155.00 | 61 151.00 |
BZ Autres créances | 777 808.00 | | 777 808.00 | 777 808.00 |
CF Disponibilités | 227 419.00 | | 227 419.00 | 227 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 601.00 | 3 996.00 | 1 067 606.00 | 1 071 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 930.00 | 373 538.00 | 1 623 392.00 | 1 996 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 596.00 | 509 893.00 | | 574 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 432.00 | 264 703.00 | | 193 432.00 |
DL TOTAL (I) | 779 028.00 | 785 596.00 | | 779 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 469.00 | 35.00 | | 461 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 289.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 851.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 345.00 | 50 890.00 | | 36 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 365.00 | 60 066.00 | | 844 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 392.00 | 845 662.00 | | 1 623 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 960.00 | 60 066.00 | | 451 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FG Production vendue services | 475 900.00 | | 475 900.00 | 475 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 152.00 | | 478 152.00 | 478 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | 1 125.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 840.00 | 119 802.00 | | 80 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 480.00 | 612 859.00 | | 493 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 048.00 | 348 156.00 | | 300 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 432.00 | 264 703.00 | | 193 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 826.00 | | 489 503.00 | 435 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 867.00 | | 489 503.00 | 334 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 144.00 | 25 399.00 | | 344 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 204.00 | 13 147.00 | | 66 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 940.00 | 12 252.00 | | 277 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 2 001.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 2 001.00 | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 2 001.00 | | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 404.00 | 337 404.00 | | 337 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 80 660.00 | | | 80 660.00 |
VC Groupe et associés | 636 067.00 | | | 636 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 469.00 | 69 065.00 | 279 855.00 | 461 469.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 420.00 | 838 959.00 | 8 461.00 | 847 420.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 365.00 | 451 960.00 | 279 855.00 | 844 365.00 |