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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AN Terrains | 100 649.00 | 58 587.00 | 42 062.00 | 100 649.00 |
AP Constructions | 124 986.00 | 98 937.00 | 26 050.00 | 124 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 172.00 | 128 914.00 | 396 258.00 | 525 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 556.00 | 59 621.00 | 2 935.00 | 62 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 323.00 | 438 557.00 | 475 765.00 | 914 323.00 |
BT Marchandises | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 333.00 | 1 995.00 | 51 338.00 | 53 333.00 |
BZ Autres créances | 581 006.00 | | 581 006.00 | 581 006.00 |
CF Disponibilités | 175 545.00 | | 175 545.00 | 175 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 328.00 | 1 995.00 | 812 333.00 | 814 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 651.00 | 440 552.00 | 1 288 099.00 | 1 728 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 753.00 | 568 028.00 | | 588 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 720.00 | 200 726.00 | | 238 720.00 |
DL TOTAL (I) | 838 473.00 | 779 753.00 | | 838 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 104.00 | 392 485.00 | | 323 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | 12 502.00 | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 200 494.00 | | 44 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 21 645.00 | | 50 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 625.00 | 627 127.00 | | 449 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 099.00 | 1 406 880.00 | | 1 288 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 350.00 | 304 089.00 | | 196 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 167.00 | | 22 156.00 | 892 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 209.00 | | 22 156.00 | 791 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 654.00 | 64 903.00 | | 373 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 157.00 | 64 903.00 | | 281 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VC Groupe et associés | 574 430.00 | 574 430.00 | | 574 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 038.00 | 69 763.00 | 253 275.00 | 323 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 905.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 800.00 | 634 339.00 | 8 461.00 | 642 800.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 625.00 | 196 350.00 | 253 275.00 | 449 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 7 323.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 5 582.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 17 398.00 | 23 056.00 | | 17 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | 14.00 | | 40 800.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 077.00 | 4 157.00 | | 4 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 026.00 | 11 480.00 | | 11 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 166.00 | 98 055.00 | | 121 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 027.00 | 15 462.00 | | 19 027.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 941.00 | 58 652.00 | | 104 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |