| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 197.00 | 575 795.00 | 62 403.00 | 638 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 445.00 | | 2 640 445.00 | 2 640 445.00 |
AN Terrains | 362 283.00 | 33 661.00 | 328 622.00 | 362 283.00 |
AP Constructions | 15 486 719.00 | 11 667 851.00 | 3 818 869.00 | 15 486 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 548 402.00 | 31 243 169.00 | 3 305 233.00 | 34 548 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 860.00 | 2 725 847.00 | 1 666 014.00 | 4 391 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 927 712.00 | | 927 712.00 | 927 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 002 479.00 | 46 253 182.00 | 12 749 297.00 | 59 002 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450 873.00 | 1 026 180.00 | 2 424 693.00 | 3 450 873.00 |
BN En cours de production de biens | 1 882 786.00 | | 1 882 786.00 | 1 882 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 334 289.00 | 555 206.00 | 2 779 083.00 | 3 334 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 128 417.00 | 475 797.00 | 22 652 620.00 | 23 128 417.00 |
BZ Autres créances | 1 993 167.00 | | 1 993 167.00 | 1 993 167.00 |
CF Disponibilités | 1 130 532.00 | | 1 130 532.00 | 1 130 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 062 256.00 | 2 057 183.00 | 33 005 073.00 | 35 062 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324 864.00 | | 324 864.00 | 324 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 389 598.00 | 48 310 365.00 | 46 079 234.00 | 94 389 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 338 687.00 | 10 321 166.00 | | 18 338 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 703.00 | 646 703.00 | | 646 703.00 |
DH Report à nouveau | | -2 662 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 786 268.00 | -1 320 275.00 | | -10 786 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 740.00 | 325 883.00 | | 253 740.00 |
DK Provisions réglementées | 601 077.00 | 990 934.00 | | 601 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053 939.00 | 8 302 208.00 | | 9 053 939.00 |
DP Provisions pour risques | 6 166 786.00 | 2 693 064.00 | | 6 166 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 697 145.00 | 2 503 604.00 | | 2 697 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 863 931.00 | 5 196 668.00 | | 8 863 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 431.00 | 2 767 713.00 | | 442 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 872 935.00 | 11 102 327.00 | | 16 872 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 121.00 | 5 028 476.00 | | 4 683 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039 675.00 | 2 928 209.00 | | 3 039 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 394.00 | 6 834.00 | | 4 394.00 |
EA Autres dettes | 3 076 930.00 | 11 742 082.00 | | 3 076 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 119 486.00 | 33 845 621.00 | | 28 119 486.00 |
ED (V) | 41 877.00 | 17 856.00 | | 41 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 079 234.00 | 47 362 353.00 | | 46 079 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 969 761.00 | 23 733 872.00 | 29 703 632.00 | 5 969 761.00 |
FG Production vendue services | 2 308 592.00 | 250 250.00 | 2 558 842.00 | 2 308 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 353.00 | 23 984 121.00 | 32 262 474.00 | 8 278 353.00 |
FM Production stockée | | | 630 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 053 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 215 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 285 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 676 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 903 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 638.00 | |
GE Autres charges | | | 128 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 047 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 838 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 144.00 | 74 002.00 | | 585 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 069 257.00 | 1 859 431.00 | | 2 069 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844 715.00 | 1 933 433.00 | | 2 844 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 951.00 | 1 008 000.00 | | 1 854 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 235 381.00 | 254 000.00 | | 5 235 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097 746.00 | 1 262 000.00 | | 7 097 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253 031.00 | 671 433.00 | | -4 253 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 474.00 | -473 700.00 | | -305 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 466 574.00 | 47 112 235.00 | | 39 466 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 252 842.00 | 48 432 510.00 | | 50 252 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 786 268.00 | -1 320 274.00 | | -10 786 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 744 187.00 | | 1 103 742.00 | 59 744 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845 450.00 | 59 002 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -58 386.00 | 13 000.00 | 3 278 642.00 | -58 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 386.00 | 1 832 450.00 | 55 716 977.00 | 58 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 256.00 | | | 3 233 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 504 071.00 | | 1 103 742.00 | 56 504 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 217 754.00 | 2 481 552.00 | 1 838 036.00 | 45 217 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 043.00 | 68 751.00 | 13 000.00 | 520 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690 850.00 | 2 412 801.00 | 1 825 036.00 | 44 690 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990 934.00 | | 389 857.00 | 990 934.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 196 668.00 | 6 081 302.00 | 2 414 038.00 | 5 196 668.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 671 106.00 | 46 206.00 | 325 400.00 | 671 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 146.00 | 2 654 875.00 | 1 901 635.00 | 828 146.00 |
6T Sur comptes clients | 148 730.00 | 346 094.00 | 19 026.00 | 148 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 982.00 | 3 047 174.00 | 2 246 061.00 | 1 647 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835 584.00 | 9 128 476.00 | 5 049 956.00 | 7 835 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568 231.00 | 2 610 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 324 864.00 | 370 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 235 381.00 | 2 069 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 121.00 | 4 683 121.00 | | 4 683 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 801.00 | 1 705 801.00 | | 1 705 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 325.00 | 1 045 325.00 | | 1 045 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 162.00 | 1 093 162.00 | | 1 093 162.00 |
UX Autres créances clients | 22 635 492.00 | | | 22 635 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 925.00 | | | 492 925.00 |
VB T. V. A. | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 270.00 | | | 1 621 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 431.00 | 442 431.00 | | 442 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 309.00 | 2 222 309.00 | | 2 222 309.00 |
VP Divers | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 121 584.00 | 23 517 749.00 | 165 398.00 | 25 121 584.00 |
VW T.V.A. | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 092.00 | 11 485 092.00 | | 11 485 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225.00 | | | 225.00 |