| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 877.00 | 658 429.00 | 51 447.00 | 709 877.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 445.00 | | 2 640 445.00 | 2 640 445.00 |
AN Terrains | 362 283.00 | 33 660.00 | 328 622.00 | 362 283.00 |
AP Constructions | 15 654 067.00 | 12 730 828.00 | 2 923 238.00 | 15 654 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 019.00 | 32 753 172.00 | 3 217 847.00 | 35 971 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956 285.00 | 3 420 982.00 | 1 535 303.00 | 4 956 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555 787.00 | | 1 555 787.00 | 1 555 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 856 625.00 | 49 603 933.00 | 12 252 692.00 | 61 856 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 409 973.00 | 411 500.00 | 3 998 472.00 | 4 409 973.00 |
BN En cours de production de biens | 2 522 974.00 | | 2 522 974.00 | 2 522 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 345 547.00 | 782 698.00 | 2 562 849.00 | 3 345 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 130 104.00 | 125 287.00 | 29 004 816.00 | 29 130 104.00 |
BZ Autres créances | 1 839 213.00 | | 1 839 213.00 | 1 839 213.00 |
CF Disponibilités | 659 830.00 | | 659 830.00 | 659 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 314 395.00 | 1 319 486.00 | 40 994 908.00 | 42 314 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 176 864.00 | 50 923 420.00 | 53 253 444.00 | 104 176 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 687.00 | 10 338 687.00 | | 10 338 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 702.00 | 646 703.00 | | 646 702.00 |
DH Report à nouveau | -2 758 626.00 | -2 786 268.00 | | -2 758 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 422.00 | 27 641.00 | | 1 413 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 127.00 | 210 649.00 | | 185 127.00 |
DK Provisions réglementées | 171 196.00 | 296 545.00 | | 171 196.00 |
DL TOTAL (I) | 9 996 509.00 | 8 733 956.00 | | 9 996 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 760.00 | 2 332 593.00 | | 1 098 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 624 764.00 | 2 540 292.00 | | 2 624 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 723 524.00 | 4 872 885.00 | | 3 723 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 216.00 | 392 490.00 | | 38 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 433 292.00 | 15 771 490.00 | | 20 433 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088.00 | 5 201 403.00 | | 5 446 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 924.00 | 3 571 779.00 | | 2 988 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 4 394.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 10 342 047.00 | 8 738 622.00 | | 10 342 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 000.00 | 537 000.00 | | 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 526 642.00 | 34 217 178.00 | | 39 526 642.00 |
ED (V) | 6 768.00 | 8 194.00 | | 6 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 253 444.00 | 47 832 214.00 | | 53 253 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 431 747.00 | 24 823 086.00 | 31 254 834.00 | 6 431 747.00 |
FG Production vendue services | 2 674 777.00 | 1 538 902.00 | 4 213 680.00 | 2 674 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 525.00 | 26 361 989.00 | 35 468 514.00 | 9 106 525.00 |
FM Production stockée | | | 456 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 978 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 805 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 995.00 | |
GE Autres charges | | | 467 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 495 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 521.00 | 43 091.00 | | 32 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332 473.00 | 4 919 601.00 | | 1 332 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 994.00 | 4 962 692.00 | | 1 364 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 605.00 | 3 277 139.00 | | 683 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 220.00 | 3 277 139.00 | | 706 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 774.00 | 1 685 552.00 | | 658 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 785.00 | -333 932.00 | | -400 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 358 249.00 | 48 086 973.00 | | 40 358 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 944 826.00 | 48 059 332.00 | | 38 944 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 422.00 | 27 640.00 | | 1 413 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 872 885.00 | 605 839.00 | 1 755 200.00 | 4 872 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 521.00 | | 112 830.00 | 255 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357 424.00 | 1 194 199.00 | 1 357 424.00 | 1 357 424.00 |
6T Sur comptes clients | 360 707.00 | 65 017.00 | 300 437.00 | 360 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 653.00 | 1 259 216.00 | 1 770 692.00 | 1 973 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 143 083.00 | 1 882 160.00 | 3 668 345.00 | 7 143 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859 211.00 | 2 310 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 844.00 | 25 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 104.00 | 1 332 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088.00 | 5 446 088.00 | | 5 446 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936 964.00 | 1 936 964.00 | | 1 936 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 469.00 | 818 469.00 | | 818 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517 177.00 | 2 517 177.00 | | 2 517 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 989 346.00 | 28 979 422.00 | 9 924.00 | 28 989 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
VB T. V. A. | 293 155.00 | 293 155.00 | | 293 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 550.00 | 1 413 550.00 | | 1 413 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 806 677.00 | 7 806 677.00 | | 7 806 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 075 158.00 | 19 075 158.00 | | 19 075 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 203.00 | | 171.00 |