| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 555.00 | 720 330.00 | 430 225.00 | 1 150 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 445.00 | | 2 640 445.00 | 2 640 445.00 |
AN Terrains | 362 283.00 | 33 660.00 | 328 622.00 | 362 283.00 |
AP Constructions | 15 769 064.00 | 13 227 692.00 | 2 541 372.00 | 15 769 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 851 395.00 | 33 510 334.00 | 3 341 061.00 | 36 851 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153 005.00 | 3 715 957.00 | 1 437 048.00 | 5 153 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 871 450.00 | | 1 871 450.00 | 1 871 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 805 060.00 | 51 214 835.00 | 12 590 224.00 | 63 805 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218 271.00 | 396 995.00 | 4 821 275.00 | 5 218 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 821 952.00 | | 1 821 952.00 | 1 821 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 835 137.00 | 991 664.00 | 3 843 473.00 | 4 835 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 943.00 | | 421 943.00 | 421 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052 860.00 | 195 974.00 | 14 856 886.00 | 15 052 860.00 |
BZ Autres créances | 1 973 475.00 | | 1 973 475.00 | 1 973 475.00 |
CF Disponibilités | 718 781.00 | | 718 781.00 | 718 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 059 992.00 | 1 584 634.00 | 28 475 357.00 | 30 059 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 884 574.00 | 52 799 469.00 | 41 085 104.00 | 93 884 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 687.00 | 10 338 687.00 | | 10 338 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 373.00 | 646 702.00 | | 717 373.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 875.00 | -2 758 626.00 | | -1 415 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 892.00 | 1 413 422.00 | | 927 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 606.00 | 185 127.00 | | 159 606.00 |
DK Provisions réglementées | 153 352.00 | 171 196.00 | | 153 352.00 |
DL TOTAL (I) | 10 881 036.00 | 9 996 509.00 | | 10 881 036.00 |
DP Provisions pour risques | 705 850.00 | 1 098 760.00 | | 705 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 844 064.00 | 2 624 764.00 | | 2 844 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 549 915.00 | 3 723 524.00 | | 3 549 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 524.00 | 38 216.00 | | 39 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 523 168.00 | 20 433 292.00 | | 4 523 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900 873.00 | 5 446 088.00 | | 5 900 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 394.00 | 2 988 924.00 | | 2 574 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 13 600 233.00 | 10 342 047.00 | | 13 600 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 430.00 | 277 000.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 651 697.00 | 39 526 642.00 | | 26 651 697.00 |
ED (V) | 2 455.00 | 6 768.00 | | 2 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 085 104.00 | 53 253 444.00 | | 41 085 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 254 321.00 | 30 869 599.00 | 37 123 921.00 | 6 254 321.00 |
FG Production vendue services | 2 185 340.00 | 717 166.00 | 2 902 506.00 | 2 185 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 661.00 | 31 586 765.00 | 40 026 427.00 | 8 439 661.00 |
FM Production stockée | | | 788 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 316 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 405 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 522 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 580 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 765.00 | |
GE Autres charges | | | 150 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 695 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 521.00 | 32 521.00 | | 25 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 561.00 | 1 332 473.00 | | 379 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 082.00 | 1 364 994.00 | | 405 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 485.00 | 683 605.00 | | 4 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 770.00 | 17 104.00 | | 89 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 255.00 | 706 220.00 | | 94 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 826.00 | 658 774.00 | | 310 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 550.00 | -400 785.00 | | -327 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 740 186.00 | 40 358 249.00 | | 42 740 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 812 294.00 | 38 944 826.00 | | 41 812 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 892.00 | 1 413 422.00 | | 927 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 856 625.00 | | 3 581 206.00 | 61 856 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632 771.00 | 63 805 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632 771.00 | 60 007 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 322.00 | | 440 678.00 | 3 350 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 499 442.00 | | 3 140 528.00 | 58 499 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 461 242.00 | 1 691 027.00 | | 49 461 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 429.00 | 61 900.00 | | 658 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 795 952.00 | 1 629 127.00 | | 48 795 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 196.00 | | 17 844.00 | 171 196.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 723 524.00 | 785 286.00 | 958 895.00 | 3 723 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 691.00 | | 80 126.00 | 142 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 194 199.00 | 763 055.00 | 568 595.00 | 1 194 199.00 |
6T Sur comptes clients | 125 287.00 | 70 687.00 | | 125 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 177.00 | 833 743.00 | 648 721.00 | 1 462 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356 898.00 | 1 619 029.00 | 1 625 460.00 | 5 356 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599 508.00 | 1 329 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 521.00 | 5 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900 873.00 | 5 900 873.00 | | 5 900 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 481.00 | 1 627 481.00 | | 1 627 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 871.00 | 798 871.00 | | 798 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 365.00 | 5 112 365.00 | | 5 112 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 14 838 337.00 | 14 838 337.00 | | 14 838 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
VB T. V. A. | 471 246.00 | 471 246.00 | | 471 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 989.00 | 1 427 989.00 | | 1 427 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 920 620.00 | 11 920 620.00 | | 11 920 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 043 906.00 | 17 043 906.00 | | 17 043 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 561 280.00 | 25 561 280.00 | | 25 561 280.00 |