| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 102.00 | 628 302.00 | 85 800.00 | 714 102.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 445.00 | | 2 640 445.00 | 2 640 445.00 |
AN Terrains | 362 283.00 | 33 661.00 | 328 622.00 | 362 283.00 |
AP Constructions | 15 486 719.00 | 12 214 948.00 | 3 271 771.00 | 15 486 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 968 976.00 | 32 143 283.00 | 2 825 693.00 | 34 968 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924 541.00 | 3 104 088.00 | 1 820 452.00 | 4 924 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353 200.00 | | 1 353 200.00 | 1 353 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 457 127.00 | 48 131 143.00 | 12 325 984.00 | 60 457 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442 539.00 | 530 009.00 | 2 912 530.00 | 3 442 539.00 |
BN En cours de production de biens | 2 129 622.00 | | 2 129 622.00 | 2 129 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 282 191.00 | 827 416.00 | 2 454 774.00 | 3 282 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 241 688.00 | 360 707.00 | 24 880 981.00 | 25 241 688.00 |
BZ Autres créances | 2 216 813.00 | | 2 216 813.00 | 2 216 813.00 |
CF Disponibilités | 580 907.00 | | 580 907.00 | 580 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 141.00 | | 280 141.00 | 280 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 198 890.00 | 1 718 132.00 | 35 480 758.00 | 37 198 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 681 489.00 | 49 849 274.00 | 47 832 214.00 | 97 681 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 687.00 | 18 338 687.00 | | 10 338 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 703.00 | 646 703.00 | | 646 703.00 |
DH Report à nouveau | -2 786 268.00 | | | -2 786 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 641.00 | -10 786 268.00 | | 27 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 649.00 | 253 740.00 | | 210 649.00 |
DK Provisions réglementées | 296 545.00 | 601 077.00 | | 296 545.00 |
DL TOTAL (I) | 8 733 956.00 | 9 053 939.00 | | 8 733 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 332 593.00 | 6 166 786.00 | | 2 332 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 540 292.00 | 2 697 145.00 | | 2 540 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 872 885.00 | 8 863 931.00 | | 4 872 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 490.00 | 442 431.00 | | 392 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 771 490.00 | 16 872 935.00 | | 15 771 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 403.00 | 4 683 121.00 | | 5 201 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571 779.00 | 3 039 675.00 | | 3 571 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
EA Autres dettes | 8 738 622.00 | 3 076 930.00 | | 8 738 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 217 178.00 | 28 119 486.00 | | 34 217 178.00 |
ED (V) | 8 194.00 | 41 877.00 | | 8 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 832 214.00 | 46 079 234.00 | | 47 832 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 201 825.00 | 28 457 960.00 | 33 659 785.00 | 5 201 825.00 |
FG Production vendue services | 2 552 301.00 | 583 761.00 | 3 136 062.00 | 2 552 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 126.00 | 29 041 721.00 | 36 795 847.00 | 7 754 126.00 |
FM Production stockée | | | 194 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 767 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 355 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 168 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 451 557.00 | |
GE Autres charges | | | 846 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 004 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 091.00 | 585 144.00 | | 43 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 919 601.00 | 2 069 257.00 | | 4 919 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962 692.00 | 2 844 715.00 | | 4 962 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277 140.00 | 1 854 951.00 | | 3 277 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 235 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 140.00 | 7 097 746.00 | | 3 277 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685 552.00 | -4 253 031.00 | | 1 685 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 932.00 | -305 474.00 | | -333 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 086 973.00 | 39 466 574.00 | | 48 086 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 059 332.00 | 50 252 842.00 | | 48 059 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 641.00 | -10 786 268.00 | | 27 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 002 479.00 | | 2 483 807.00 | 59 002 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 159.00 | 60 457 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 159.00 | 57 095 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278 642.00 | | 75 905.00 | 3 278 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 716 977.00 | | 2 407 902.00 | 55 716 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861 270.00 | 2 014 352.00 | | 45 861 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 795.00 | 52 507.00 | | 575 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 278 615.00 | 1 961 844.00 | | 45 278 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 077.00 | | 304 533.00 | 601 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 863 931.00 | 1 477 029.00 | 5 468 075.00 | 8 863 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 391 913.00 | 51 515.00 | 187 906.00 | 391 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 581 385.00 | 1 001 910.00 | 1 225 870.00 | 1 581 385.00 |
6T Sur comptes clients | 475 797.00 | 5 336.00 | 120 426.00 | 475 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449 095.00 | 1 058 760.00 | 1 534 203.00 | 2 449 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914 104.00 | 2 535 790.00 | 7 306 811.00 | 11 914 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510 317.00 | 2 062 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 472.00 | 324 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 919 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 403.00 | 5 201 403.00 | | 5 201 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128 575.00 | 2 128 575.00 | | 2 128 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 249.00 | 1 160 249.00 | | 1 160 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 577.00 | 1 564 577.00 | | 1 564 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 863 979.00 | | | 24 863 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 709.00 | | | 377 709.00 |
VB T. V. A. | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 521.00 | | | 1 703 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 490.00 | 392 490.00 | | 392 490.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 045.00 | 7 174 045.00 | | 7 174 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 956.00 | 282 956.00 | | 282 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 141.00 | | | 280 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 738 641.00 | 27 738 641.00 | | 27 738 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 445 689.00 | 18 445 689.00 | | 18 445 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 225.00 | | 203.00 |