| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 205.00 | 847 972.00 | 300 233.00 | 1 148 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 445.00 | 2 640 445.00 | | 2 640 445.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 629 423.00 | | 629 423.00 | 629 423.00 |
AN Terrains | 312 412.00 | 30 337.00 | 282 075.00 | 312 412.00 |
AP Constructions | 15 815 174.00 | 13 975 121.00 | 1 840 053.00 | 15 815 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 140 861.00 | 36 414 131.00 | 2 726 729.00 | 39 140 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204 358.00 | 4 116 250.00 | 1 088 107.00 | 5 204 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775 144.00 | | 1 775 144.00 | 1 775 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 672 887.00 | 58 031 119.00 | 8 641 767.00 | 66 672 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527 671.00 | 692 096.00 | 3 835 575.00 | 4 527 671.00 |
BN En cours de production de biens | 958 893.00 | | 958 893.00 | 958 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 633 374.00 | 974 043.00 | 2 659 331.00 | 3 633 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 674.00 | | 555 675.00 | 555 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362 296.00 | 267 514.00 | 10 094 781.00 | 10 362 296.00 |
BZ Autres créances | 1 834 011.00 | | 1 834 011.00 | 1 834 011.00 |
CF Disponibilités | 399 879.00 | | 399 879.00 | 399 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 852.00 | | 605 852.00 | 605 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 877 654.00 | 1 933 653.00 | 20 944 001.00 | 22 877 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 556 307.00 | 59 964 772.00 | 29 591 534.00 | 89 556 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 484.00 | 10 338 687.00 | | 4 651 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 763 768.00 | 763 768.00 | | 763 768.00 |
DH Report à nouveau | 154 457.00 | -534 377.00 | | 154 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 402.00 | -10 619 777.00 | | 639 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 375.00 | 134 085.00 | | 115 375.00 |
DK Provisions réglementées | 557 817.00 | 305 296.00 | | 557 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 882 304.00 | 387 682.00 | | 6 882 304.00 |
DP Provisions pour risques | 2 080 011.00 | 3 683 918.00 | | 2 080 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 508 760.00 | 2 666 710.00 | | 2 508 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588 771.00 | 6 350 628.00 | | 4 588 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 065.00 | 3 190.00 | | 6 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 228.00 | 7 090 244.00 | | 660 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 831.00 | 6 489 802.00 | | 5 823 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 096.00 | 2 300 327.00 | | 2 991 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 1 209.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 3 071 628.00 | 12 171 360.00 | | 3 071 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 508 975.00 | 444 817.00 | | 5 508 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 065 935.00 | 28 500 949.00 | | 18 065 935.00 |
ED (V) | 54 523.00 | 480.00 | | 54 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 591 534.00 | 35 239 742.00 | | 29 591 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 416 429.00 | 23 515 582.00 | 28 932 011.00 | 5 416 429.00 |
FG Production vendue services | 2 785 858.00 | 63 371.00 | 2 849 230.00 | 2 785 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 288.00 | 23 578 954.00 | 31 781 242.00 | 8 202 288.00 |
FM Production stockée | | | -1 154 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 829 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 366 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 101 866.00 | |
GE Autres charges | | | 275 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 359 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 527 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 6 839.00 | | 4 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 710.00 | 36 721.00 | | 138 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 460 003.00 | 80 840.00 | | 2 460 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603 449.00 | 124 400.00 | | 2 603 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 3 328.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 125.00 | 14 038.00 | | 166 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 957.00 | 8 920 038.00 | | 519 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 452.00 | 8 937 405.00 | | 688 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914 997.00 | -8 813 005.00 | | 1 914 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 349.00 | -358 551.00 | | -252 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 685 119.00 | 33 786 180.00 | | 34 685 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 045 716.00 | 44 405 957.00 | | 34 045 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 402.00 | -10 619 777.00 | | 639 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 404 454.00 | | 3 679 711.00 | 64 404 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 278.00 | 66 672 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411 278.00 | 62 877 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 650.00 | | | 3 788 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 608 943.00 | | 3 679 711.00 | 60 608 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 915 161.00 | 1 541 347.00 | 43 986.00 | 51 915 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 572.00 | 64 400.00 | | 783 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 124 729.00 | 1 476 947.00 | 43 986.00 | 51 124 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 296.00 | 258 843.00 | 6 322.00 | 305 296.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 350 628.00 | 1 011 474.00 | 2 773 331.00 | 6 350 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 640 445.00 | | | 2 640 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 102 054.00 | 261 113.00 | 385 016.00 | 2 102 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 670 848.00 | 475 033.00 | 479 742.00 | 1 670 848.00 |
6T Sur comptes clients | 225 514.00 | 66 000.00 | 24 000.00 | 225 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638 862.00 | 802 147.00 | 888 759.00 | 6 638 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 294 787.00 | 2 072 465.00 | 3 668 414.00 | 13 294 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642 900.00 | 1 263 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 765.00 | 41 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 799.00 | 2 363 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 831.00 | 5 596 979.00 | 226 852.00 | 5 823 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084 417.00 | 2 084 417.00 | | 2 084 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 341.00 | 769 341.00 | | 769 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 573.00 | 2 035 573.00 | | 2 035 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 508 975.00 | 5 508 975.00 | | 5 508 975.00 |
UX Autres créances clients | 10 236 572.00 | 10 236 572.00 | | 10 236 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
VB T. V. A. | 508 387.00 | 508 387.00 | | 508 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 451.00 | 1 242 451.00 | | 1 242 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 260.00 | 1 019 260.00 | | 1 019 260.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 852.00 | 605 852.00 | | 605 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 788 369.00 | 12 788 369.00 | | 12 788 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 388 911.00 | 17 162 059.00 | 226 852.00 | 17 388 911.00 |