| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 205.00 | 783 572.00 | 364 633.00 | 1 148 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 445.00 | 2 640 445.00 | | 2 640 445.00 |
AN Terrains | 358 959.00 | 30 337.00 | 328 622.00 | 358 959.00 |
AP Constructions | 15 734 881.00 | 13 590 143.00 | 2 144 737.00 | 15 734 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 197 832.00 | 35 759 831.00 | 2 438 000.00 | 38 197 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091 614.00 | 3 846 470.00 | 1 245 143.00 | 5 091 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 014 155.00 | | 1 014 155.00 | 1 014 155.00 |
AX Avances et acomptes | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 404 454.00 | 56 657 661.00 | 7 746 793.00 | 64 404 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867 521.00 | 897 782.00 | 3 969 738.00 | 4 867 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 581 286.00 | | 1 581 286.00 | 1 581 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 168 858.00 | 773 065.00 | 3 395 792.00 | 4 168 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237 396.00 | | 1 237 396.00 | 1 237 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438 064.00 | 225 514.00 | 15 212 549.00 | 15 438 064.00 |
BZ Autres créances | 1 853 992.00 | | 1 853 992.00 | 1 853 992.00 |
CF Disponibilités | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 347 939.00 | 1 896 363.00 | 27 451 576.00 | 29 347 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 793 766.00 | 58 554 024.00 | 35 239 742.00 | 93 793 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 687.00 | 10 338 687.00 | | 10 338 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 763 768.00 | 717 373.00 | | 763 768.00 |
DH Report à nouveau | -534 377.00 | -1 415 875.00 | | -534 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 619 777.00 | 927 892.00 | | -10 619 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 085.00 | 159 606.00 | | 134 085.00 |
DK Provisions réglementées | 305 296.00 | 153 352.00 | | 305 296.00 |
DL TOTAL (I) | 387 682.00 | 10 881 036.00 | | 387 682.00 |
DP Provisions pour risques | 3 683 918.00 | 705 850.00 | | 3 683 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 666 710.00 | 2 844 064.00 | | 2 666 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 350 628.00 | 3 549 915.00 | | 6 350 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | 39 524.00 | | 3 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090 244.00 | 4 523 168.00 | | 7 090 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 802.00 | 5 900 873.00 | | 6 489 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 327.00 | 2 574 394.00 | | 2 300 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 072.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 12 171 360.00 | 13 600 233.00 | | 12 171 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 817.00 | 12 430.00 | | 444 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 500 949.00 | 26 651 697.00 | | 28 500 949.00 |
ED (V) | 480.00 | 2 455.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 239 742.00 | 41 085 104.00 | | 35 239 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 347 480.00 | 5 211 134.00 | 29 558 614.00 | 24 347 480.00 |
FG Production vendue services | 679 827.00 | 2 224 100.00 | 2 903 928.00 | 679 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 027 307.00 | 7 435 234.00 | 32 462 542.00 | 25 027 307.00 |
FM Production stockée | | | -910 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 506 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 289 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 457.00 | |
GE Autres charges | | | 109 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 537 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 721.00 | 25 521.00 | | 36 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 840.00 | 379 561.00 | | 80 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 400.00 | 405 082.00 | | 124 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 4 485.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 920 038.00 | 89 770.00 | | 8 920 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 404.00 | 94 255.00 | | 8 937 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 813 005.00 | 310 826.00 | | -8 813 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 551.00 | -327 550.00 | | -358 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 786 175.00 | 42 740 182.00 | | 33 786 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 405 952.00 | 41 812 288.00 | | 44 405 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 619 777.00 | 927 892.00 | | -10 619 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 805 055.00 | | 3 328 638.00 | 63 805 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729 243.00 | 64 404 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 3 788 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726 893.00 | 60 608 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791 000.00 | | | 3 791 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 007 195.00 | | 3 328 638.00 | 60 007 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 152 270.00 | 1 490 880.00 | 727 989.00 | 51 152 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 330.00 | 65 592.00 | 2 350.00 | 720 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 425 079.00 | 1 425 288.00 | 725 639.00 | 50 425 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 352.00 | 184 567.00 | 32 624.00 | 153 352.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 549 913.00 | 3 859 539.00 | 1 058 826.00 | 3 549 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 640 445.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 565.00 | 2 087 705.00 | 48 216.00 | 62 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 388 659.00 | 1 010 754.00 | 728 566.00 | 1 388 659.00 |
6T Sur comptes clients | 195 974.00 | 39 540.00 | 10 000.00 | 195 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 199.00 | 5 778 445.00 | 786 782.00 | 1 647 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350 467.00 | 9 822 553.00 | 1 878 233.00 | 5 350 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 142.00 | 1 777 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 372.00 | 19 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 920 038.00 | 80 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 802.00 | 6 262 849.00 | 226 952.00 | 6 489 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 268.00 | 1 390 268.00 | | 1 390 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 048.00 | 834 048.00 | | 834 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799 790.00 | 8 799 790.00 | | 8 799 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 817.00 | 444 817.00 | | 444 817.00 |
UX Autres créances clients | 15 236 589.00 | 15 236 589.00 | | 15 236 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
VB T. V. A. | 339 115.00 | 339 115.00 | | 339 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 001.00 | 1 403 001.00 | | 1 403 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 461 814.00 | 10 461 814.00 | | 10 461 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VP Divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 343 420.00 | 17 343 420.00 | | 17 343 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 500 951.00 | 28 273 998.00 | 226 952.00 | 28 500 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | 185.00 | | 181.00 |