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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 999.00 | 22 851.00 | 3 149.00 | 25 999.00 |
AH Fonds commercial | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 548.00 | 705 155.00 | 65 393.00 | 770 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 783.00 | 766 934.00 | 316 849.00 | 1 083 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 548.00 | 1 494 939.00 | 663 609.00 | 2 158 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
BN En cours de production de biens | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 036.00 | 15 065.00 | 138 971.00 | 154 036.00 |
BT Marchandises | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 056.00 | 64 091.00 | 905 965.00 | 970 056.00 |
BZ Autres créances | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 453.00 | 79 156.00 | 1 305 297.00 | 1 384 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 001.00 | 1 574 095.00 | 1 968 905.00 | 3 543 001.00 |
CU Autres participations | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 471 869.00 | 401 088.00 | | 471 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | 70 781.00 | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 630 125.00 | 564 511.00 | | 630 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 241.00 | 599 189.00 | | 537 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 556.00 | 18 953.00 | | 25 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 200.00 | 433 128.00 | | 464 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 870.00 | 263 631.00 | | 256 870.00 |
EA Autres dettes | 21 191.00 | 9 608.00 | | 21 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 724.00 | 82 732.00 | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 781.00 | 1 407 241.00 | | 1 338 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 905.00 | 1 971 752.00 | | 1 968 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 499 475.00 | 421 962.00 | 3 921 437.00 | 3 499 475.00 |
FG Production vendue services | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 494.00 | 421 962.00 | 3 977 456.00 | 3 555 494.00 |
FM Production stockée | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 065.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 35.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 19 142.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 771.00 | 19 177.00 | | 14 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 426.00 | 21 628.00 | | 55 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472.00 | 8 047.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 898.00 | 29 675.00 | | 59 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 128.00 | -10 498.00 | | -45 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 905.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 765.00 | 3 887 928.00 | | 4 116 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 151.00 | 3 817 147.00 | | 4 051 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 614.00 | 70 781.00 | | 65 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 675.00 | 24 382.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 366.00 | | 124 118.00 | 2 089 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -56.00 | 1.00 | 78 897.00 | -56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -56.00 | 54 992.00 | 2 158 548.00 | -56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 992.00 | 1 854 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 430.00 | | 3 890.00 | 221 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 329.00 | | 119 993.00 | 1 789 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 607.00 | | 235.00 | 78 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 522.00 | 130 937.00 | 50 520.00 | 1 414 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | 5 182.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 853.00 | 125 755.00 | 50 520.00 | 1 396 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 011.00 | 64 090.00 | 59 011.00 | 59 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 011.00 | 79 155.00 | 59 011.00 | 59 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 011.00 | 79 155.00 | 59 011.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 155.00 | 59 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
UX Autres créances clients | 893 361.00 | | | 893 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 732.00 | 211 780.00 | 226 952.00 | 438 732.00 |
VI Groupe et associés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 640.00 | | | 212 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VP Divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 446.00 | 972 046.00 | 128 400.00 | 1 100 446.00 |
VW T.V.A. | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 781.00 | 1 111 829.00 | 226 952.00 | 1 338 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 108.00 | 44 839.00 | | 46 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 063.00 | 37 691.00 | | 44 063.00 |
ST Autres comptes | 493 077.00 | 483 422.00 | | 493 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 044.00 | 121 771.00 | | 118 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 298.00 | 16 149.00 | | 7 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287 198.00 | 1 100 003.00 | | 1 287 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 722.00 | 15 043.00 | | 23 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 430.00 | 5 739.00 | | 24 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 794.00 | 22 199.00 | | 23 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 902.00 | 67 038.00 | | 69 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 713.00 | 733 867.00 | | 704 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 782.00 | 363 786.00 | | 386 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990 534.00 | 1 763 669.00 | | 1 990 534.00 |