| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 084.00 | 29 391.00 | 13 693.00 | 43 084.00 |
AH Fonds commercial | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 667.00 | 725 596.00 | 103 071.00 | 828 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 585.00 | 873 658.00 | 189 927.00 | 1 063 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 181.00 | 1 628 645.00 | 574 536.00 | 2 203 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
BN En cours de production de biens | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 371.00 | 50 865.00 | 61 506.00 | 112 371.00 |
BT Marchandises | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 319.00 | 8 198.00 | 839 121.00 | 847 319.00 |
BZ Autres créances | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
CF Disponibilités | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 659.00 | 59 063.00 | 1 390 596.00 | 1 449 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 840.00 | 1 687 708.00 | 1 965 132.00 | 3 652 840.00 |
CU Autres participations | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 605 822.00 | 605 822.00 | | 605 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 750.00 | 205 910.00 | | 161 750.00 |
DL TOTAL (I) | 860 214.00 | 904 374.00 | | 860 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 380.00 | 299 389.00 | | 227 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 92.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 474.00 | 560 012.00 | | 497 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 246.00 | 299 413.00 | | 256 246.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | 53 186.00 | | 14 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 110.00 | 53 646.00 | | 109 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 918.00 | 1 265 739.00 | | 1 104 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 132.00 | 2 170 112.00 | | 1 965 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 991.00 | 1 233 574.00 | | 1 092 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 516 090.00 | 934 073.00 | 4 450 163.00 | 3 516 090.00 |
FG Production vendue services | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 734.00 | 934 073.00 | 4 520 808.00 | 3 586 734.00 |
FM Production stockée | | | -4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 651.00 | 61 611.00 | | 108 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 113.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 35 900.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 36 013.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 661.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 251.00 | 23 215.00 | | 50 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 951.00 | 25 876.00 | | 51 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | 10 137.00 | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 261.00 | 58 230.00 | | 57 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 791.00 | 4 712 022.00 | | 4 690 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 041.00 | 4 506 112.00 | | 4 529 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 750.00 | 205 910.00 | | 161 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 371.00 | | 93 325.00 | 2 247 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 201.00 | | 68 524.00 | 32 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 984.00 | 103 531.00 | 2 203 181.00 | 33 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 242 405.00 | 1 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 103 530.00 | 1 892 252.00 | 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 626.00 | | 17 339.00 | 226 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 987.00 | | 59 017.00 | 1 936 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 757.00 | | 16 969.00 | 83 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 558.00 | 102 367.00 | 53 280.00 | 1 579 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 305.00 | 2 086.00 | | 27 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 253.00 | 100 281.00 | 53 280.00 | 1 552 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 087.00 | 8 198.00 | 12 087.00 | 12 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 087.00 | 59 063.00 | 12 087.00 | 12 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 087.00 | 59 063.00 | 12 087.00 | 12 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 063.00 | 12 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 474.00 | 497 474.00 | | 497 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
UX Autres créances clients | 837 495.00 | 837 495.00 | | 837 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 380.00 | 215 453.00 | 11 927.00 | 227 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 003.00 | 985 003.00 | | 985 003.00 |
VW T.V.A. | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 918.00 | 1 092 991.00 | 11 927.00 | 1 104 918.00 |