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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 817.00 | 694 735.00 | 131 082.00 | 825 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 171.00 | 857 518.00 | 253 653.00 | 1 111 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 371.00 | 1 579 558.00 | 667 813.00 | 2 247 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
BN En cours de production de biens | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 882.00 | | 104 882.00 | 104 882.00 |
BT Marchandises | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 229.00 | 12 087.00 | 1 050 142.00 | 1 062 229.00 |
BZ Autres créances | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CF Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 386.00 | 12 087.00 | 1 502 300.00 | 1 514 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 757.00 | 1 591 644.00 | 2 170 112.00 | 3 761 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
CU Autres participations | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 605 822.00 | 537 483.00 | | 605 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 910.00 | 118 339.00 | | 205 910.00 |
DL TOTAL (I) | 904 374.00 | 748 464.00 | | 904 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 389.00 | 389 956.00 | | 299 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 12 911.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 012.00 | 610 501.00 | | 560 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 413.00 | 292 269.00 | | 299 413.00 |
EA Autres dettes | 53 186.00 | 24 689.00 | | 53 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 646.00 | 106 769.00 | | 53 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 739.00 | 1 437 094.00 | | 1 265 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 112.00 | 2 185 558.00 | | 2 170 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 574.00 | 1 242 521.00 | | 1 233 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 638 453.00 | 830 318.00 | 4 468 771.00 | 3 638 453.00 |
FG Production vendue services | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 623.00 | 830 318.00 | 4 538 941.00 | 3 708 623.00 |
FM Production stockée | | | -11 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 611.00 | 53 092.00 | | 61 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 172.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 13 750.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 013.00 | 13 922.00 | | 36 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 6 511.00 | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 215.00 | 47 758.00 | | 23 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 876.00 | 54 268.00 | | 25 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 137.00 | -40 346.00 | | 10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 230.00 | 25 004.00 | | 58 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 022.00 | 4 189 170.00 | | 4 712 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 112.00 | 4 070 831.00 | | 4 506 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 910.00 | 118 339.00 | | 205 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 036.00 | | 120 699.00 | 2 216 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 83 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 365.00 | 2 247 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 463.00 | 1 936 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 626.00 | | | 226 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 925.00 | | 118 525.00 | 1 905 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 484.00 | | 2 174.00 | 83 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 822.00 | 123 884.00 | 66 148.00 | 1 521 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 029.00 | 276.00 | | 27 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 793.00 | 123 608.00 | 66 148.00 | 1 494 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
6T Sur comptes clients | 65 248.00 | 12 087.00 | 65 248.00 | 65 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 650.00 | 12 087.00 | 80 650.00 | 80 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 650.00 | 12 087.00 | 80 650.00 | 80 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 087.00 | 80 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 012.00 | 560 012.00 | | 560 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 744.00 | 1 047 744.00 | | 1 047 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VC Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 130.00 | 265 965.00 | 32 165.00 | 298 130.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 822.00 | 1 211 822.00 | | 1 211 822.00 |
VW T.V.A. | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 739.00 | 1 233 574.00 | 32 165.00 | 1 265 739.00 |