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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 242.00 | 41 632.00 | 3 609.00 | 45 242.00 |
AH Fonds commercial | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 409.00 | 701 901.00 | 77 509.00 | 779 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 666.00 | 990 486.00 | 142 180.00 | 1 132 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 272.00 | 1 734 019.00 | 657 253.00 | 2 391 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
BN En cours de production de biens | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
BT Marchandises | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 894.00 | 8 883.00 | 950 011.00 | 958 894.00 |
BZ Autres créances | 347 302.00 | | 347 302.00 | 347 302.00 |
CF Disponibilités | 563 095.00 | | 563 095.00 | 563 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 106.00 | 8 883.00 | 2 255 223.00 | 2 264 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 378.00 | 1 742 903.00 | 2 912 476.00 | 4 655 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
CU Autres participations | 184 986.00 | | 184 986.00 | 184 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 767 571.00 | 767 572.00 | | 767 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 454.00 | 96 750.00 | | 140 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 667.00 | 956 963.00 | | 1 000 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 061.00 | 1 063 394.00 | | 896 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 218.00 | 418 222.00 | | 547 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 162.00 | 247 403.00 | | 320 162.00 |
EA Autres dettes | 29 510.00 | 12 826.00 | | 29 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 231.00 | 69 793.00 | | 118 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 809.00 | 1 812 266.00 | | 1 911 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 476.00 | 2 769 229.00 | | 2 912 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 620.00 | 1 447 756.00 | | 1 235 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 220.00 | | 49 653.00 | 2 376 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 601.00 | | 234 635.00 | 34 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 601.00 | | 2 391 272.00 | 34 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 085.00 | | 477.00 | 244 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 651.00 | | 7 424.00 | 1 904 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 484.00 | | 41 752.00 | 227 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 567.00 | 93 452.00 | | 1 640 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 150.00 | 5 482.00 | | 36 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 417.00 | 87 970.00 | | 1 604 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | 8 883.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | 8 883.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 8 883.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 883.00 | 8 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 218.00 | 547 218.00 | | 547 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
UX Autres créances clients | 948 247.00 | 948 247.00 | | 948 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VC Groupe et associés | 317 924.00 | 317 924.00 | | 317 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 061.00 | 219 872.00 | 676 189.00 | 896 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 283.00 | 1 353 635.00 | 10 648.00 | 1 364 283.00 |
VW T.V.A. | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 809.00 | 1 235 620.00 | 676 189.00 | 1 911 809.00 |