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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 27 029.00 | 276.00 | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 837.00 | 656 930.00 | 162 907.00 | 819 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 089.00 | 837 863.00 | 248 225.00 | 1 086 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 036.00 | 1 521 822.00 | 694 214.00 | 2 216 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
BN En cours de production de biens | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 058.00 | 15 402.00 | 96 656.00 | 112 058.00 |
BT Marchandises | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 698.00 | 65 248.00 | 1 055 450.00 | 1 120 698.00 |
BZ Autres créances | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CF Disponibilités | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 994.00 | 80 650.00 | 1 491 344.00 | 1 571 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 030.00 | 1 602 472.00 | 2 185 558.00 | 3 788 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
CU Autres participations | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 537 483.00 | 471 869.00 | | 537 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 339.00 | 65 614.00 | | 118 339.00 |
DL TOTAL (I) | 748 464.00 | 630 125.00 | | 748 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 956.00 | 537 241.00 | | 389 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 911.00 | 25 556.00 | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 501.00 | 464 200.00 | | 610 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 269.00 | 256 870.00 | | 292 269.00 |
EA Autres dettes | 24 689.00 | 21 191.00 | | 24 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 769.00 | 33 724.00 | | 106 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 094.00 | 1 338 781.00 | | 1 437 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 558.00 | 1 968 905.00 | | 2 185 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 521.00 | 1 111 829.00 | | 1 242 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 547.00 | 98 509.00 | | 13 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 548.00 | 138 690.00 | 57 488.00 | 2 158 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 690.00 | 2 216 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 690.00 | 1 905 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 320.00 | | 1 306.00 | 225 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 331.00 | 138 690.00 | 51 595.00 | 1 854 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 897.00 | | 4 587.00 | 78 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 939.00 | 117 815.00 | 90 932.00 | 1 494 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851.00 | 4 178.00 | | 22 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 089.00 | 113 637.00 | 90 933.00 | 1 472 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 065.00 | 15 402.00 | 15 065.00 | 15 065.00 |
6T Sur comptes clients | 64 091.00 | 1 157.00 | | 64 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 156.00 | 16 559.00 | 15 065.00 | 79 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 156.00 | 16 559.00 | 15 065.00 | 79 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 559.00 | 15 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 501.00 | 610 501.00 | | 610 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 614.00 | | | 1 042 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
VB T. V. A. | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 423.00 | 180 850.00 | 182 532.00 | 375 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 850.00 | | | 161 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 503.00 | 1 262 503.00 | | 1 262 503.00 |
VW T.V.A. | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 094.00 | 1 242 521.00 | 182 532.00 | 1 437 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |