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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 764.00 | 36 150.00 | 8 614.00 | 44 764.00 |
AH Fonds commercial | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 351.00 | 680 049.00 | 93 302.00 | 773 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 300.00 | 924 368.00 | 206 932.00 | 1 131 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 220.00 | 1 640 567.00 | 735 653.00 | 2 376 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
BN En cours de production de biens | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
BT Marchandises | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 831.00 | 8 050.00 | 867 781.00 | 875 831.00 |
BZ Autres créances | 433 906.00 | | 433 906.00 | 433 906.00 |
CF Disponibilités | 431 625.00 | | 431 625.00 | 431 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 627.00 | 8 050.00 | 2 033 577.00 | 2 041 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 847.00 | 1 648 618.00 | 2 769 229.00 | 4 417 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
CU Autres participations | 184 986.00 | | 184 986.00 | 184 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 767 572.00 | 605 822.00 | | 767 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 750.00 | 161 750.00 | | 96 750.00 |
DL TOTAL (I) | 956 963.00 | 860 214.00 | | 956 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 394.00 | 227 380.00 | | 1 063 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 28.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 222.00 | 497 474.00 | | 418 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 403.00 | 256 246.00 | | 247 403.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | 14 679.00 | | 12 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 793.00 | 109 110.00 | | 69 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 266.00 | 1 104 918.00 | | 1 812 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 229.00 | 1 965 132.00 | | 2 769 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 756.00 | 1 092 991.00 | | 1 447 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 181.00 | | 402 281.00 | 2 203 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 208.00 | | 227 484.00 | 45 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 208.00 | 184 034.00 | 2 376 220.00 | 45 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 035.00 | 1 904 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 405.00 | | 1 680.00 | 242 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 252.00 | | 196 434.00 | 1 892 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 524.00 | | 204 167.00 | 68 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 645.00 | 104 859.00 | 92 937.00 | 1 628 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 391.00 | 6 759.00 | | 29 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 254.00 | 98 100.00 | 92 937.00 | 1 599 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | 8 050.00 | 8 198.00 | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 063.00 | 8 050.00 | 59 063.00 | 59 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 063.00 | 8 050.00 | 59 063.00 | 59 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050.00 | 59 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 222.00 | 418 222.00 | | 418 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
UX Autres créances clients | 866 184.00 | 866 184.00 | | 866 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 389 332.00 | 389 332.00 | | 389 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 394.00 | 698 884.00 | 364 510.00 | 1 063 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 615.00 | | | 897 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VP Divers | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 596.00 | 1 348 948.00 | 9 648.00 | 1 358 596.00 |
VW T.V.A. | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 266.00 | 1 447 756.00 | 364 510.00 | 1 812 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |