| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 321.00 | 7 666.00 | 9 655.00 | 17 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 31 125.00 | 1 968 875.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 7 482 462.00 | 192 103.00 | 7 290 359.00 | 7 482 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 758 166.00 | 33 177 856.00 | 40 580 310.00 | 73 758 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054 233.00 | 43 020.00 | 4 011 213.00 | 4 054 233.00 |
BZ Autres créances | 1 126 651.00 | | 1 126 651.00 | 1 126 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 636.00 | | 1 190 636.00 | 1 190 636.00 |
CF Disponibilités | 18 300 756.00 | | 18 300 756.00 | 18 300 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 427 407.00 | | 19 427 407.00 | 19 427 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 185 573.00 | 33 177 856.00 | 60 007 717.00 | 93 185 573.00 |
CU Autres participations | 64 219 190.00 | 32 931 294.00 | 31 287 896.00 | 64 219 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 661 647.00 | | | 18 661 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 368 088.00 | | | 32 368 088.00 |
DG Autres réserves | 32 368 090.00 | 28 083 162.00 | | 32 368 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436 173.00 | | | 3 436 173.00 |
DL TOTAL (I) | 54 542 406.00 | | | 54 542 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339 062.00 | | | 5 339 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 873.00 | 1 089 735.00 | | 1 076 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 946.00 | 80 749.00 | | 10 946.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 895.00 | 197 177.00 | | 292 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 128.00 | | | 5 453 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 007 717.00 | | | 60 007 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 128.00 | | | 5 453 128.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 093 275.00 | 4 189 857.00 | | 4 093 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 42 857 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 616 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 899.00 | |
GE Autres charges | | | 37 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 883.00 | 583 267.00 | | 468 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535 848.00 | | | -1 535 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 359.00 | | | 2 387 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 048 814.00 | | | -1 048 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436 173.00 | | | 3 436 173.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 093 275.00 | 4 189 857.00 | | 4 093 275.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 149 796.00 | 1 474 566.00 | | 149 796.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 57 849 898.00 | 51 021 648.00 | | 57 849 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 707 190.00 | | 2 911 040.00 | 71 707 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 064.00 | 73 725 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 064.00 | 73 758 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | | 12 490.00 | 4 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 686 691.00 | | 2 898 550.00 | 71 686 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246.00 | 3 088.00 | | 20 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 3 088.00 | | 4 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 781 660.00 | 568 750.00 | 118 120.00 | 1 781 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 481.00 | 702.00 | | 11 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 109 460.00 | 56 875.00 | 11 812.00 | 33 109 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 120 941.00 | 57 577.00 | 11 812.00 | 33 120 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 875.00 | 11 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UP Prêts | 7 482 462.00 | | | 7 482 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VC Groupe et associés | 811 408.00 | | | 811 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 339 062.00 | 5 339 062.00 | | 5 339 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 638.00 | 1 126 651.00 | 7 505 987.00 | 8 632 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 128.00 | 5 453 128.00 | | 5 453 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
ST Autres comptes | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 387.00 | | | 153 387.00 |