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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 076.00 | 14 715.00 | 4 361.00 | 19 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 49 125.00 | 1 950 875.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 7 503 888.00 | 230 257.00 | 7 273 631.00 | 7 503 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 766 254.00 | 33 801 170.00 | 39 965 085.00 | 73 766 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 578.00 | 87 501.00 | 5 454.00 | 5 541 578.00 |
BZ Autres créances | 1 723 250.00 | | 1 723 250.00 | 1 723 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 839.00 | | 1 186 839.00 | 1 186 839.00 |
CF Disponibilités | 35 433 660.00 | | 35 433 660.00 | 35 433 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 156 910.00 | | 37 156 910.00 | 37 156 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 923 164.00 | 33 801 170.00 | 77 121 994.00 | 110 923 164.00 |
CU Autres participations | 64 219 190.00 | 33 491 405.00 | 30 727 785.00 | 64 219 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 661 647.00 | | | 18 661 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 605 895.00 | | | 39 605 895.00 |
DG Autres réserves | 39 645 895.00 | 35 804 264.00 | | 39 645 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 640.00 | | | 5 865 640.00 |
DL TOTAL (I) | 64 209 510.00 | | | 64 209 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 057 770.00 | 31 688 226.00 | | 32 057 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857 186.00 | | | 12 857 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291 701.00 | 1 066 658.00 | | 1 291 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 708.00 | | |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 299.00 | 396 342.00 | | 465 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 904 638.00 | | | 12 904 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 121 994.00 | | | 77 121 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 904 638.00 | | | 12 904 638.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 311 043.00 | 6 273 992.00 | | 6 311 043.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 926 851.00 | 9 602 281.00 | | 10 926 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 394 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 394 450.00 | |
FM Production stockée | | | 10 190 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 641 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 136.00 | |
GE Autres charges | | | 30 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 751 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 792 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 253 546.00 | 1 033 188.00 | | 10 253 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 074 254.00 | | | -1 074 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 817.00 | | | 6 083 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 177.00 | | | 218 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865 640.00 | | | 5 865 640.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 167 158.00 | 276 187.00 | | 167 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 800 687.00 | | 787 753.00 | 73 800 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 822 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 186.00 | 73 731 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 186.00 | 73 766 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 765 944.00 | | 787 753.00 | 73 765 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 693.00 | 3 689.00 | | 26 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 3 689.00 | | 11 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 217 853.00 | 73 375.00 | 11 846.00 | 217 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 072.00 | 774.00 | | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 149 147.00 | 633 486.00 | 11 846.00 | 33 149 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 156 219.00 | 634 260.00 | 11 846.00 | 33 156 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 633 486.00 | 11 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UP Prêts | 7 503 888.00 | 649 102.00 | 6 854 786.00 | 7 503 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 857 186.00 | 12 857 186.00 | | 12 857 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615 276.00 | 1 615 276.00 | | 1 615 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 571.00 | 2 372 352.00 | 6 863 219.00 | 9 235 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 904 638.00 | 12 904 638.00 | | 12 904 638.00 |