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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 703 712.00 | 409 088.00 | 4 294 624.00 | 4 703 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 6 887.00 | 15 695.00 | 22 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 8 810 077.00 | 226 209.00 | 8 583 868.00 | 8 810 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 963 924.00 | 34 806 299.00 | 40 157 625.00 | 74 963 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 133 310.00 | 157 564.00 | 70 975 746.00 | 71 133 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 768.00 | 87 052.00 | 4 388 716.00 | 4 475 768.00 |
BZ Autres créances | 189 392.00 | | 189 392.00 | 189 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 286.00 | | 1 329 286.00 | 1 329 286.00 |
CF Disponibilités | 36 705 018.00 | | 36 705 018.00 | 36 705 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 894 411.00 | | 36 894 411.00 | 36 894 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 858 334.00 | 34 806 299.00 | 77 052 036.00 | 111 858 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 113.00 | | | 689 113.00 |
CU Autres participations | 64 107 165.00 | 34 557 536.00 | 29 549 629.00 | 64 107 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 661 647.00 | | | 18 661 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 471 535.00 | | | 45 471 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230 424.00 | | | 6 230 424.00 |
DL TOTAL (I) | 70 439 746.00 | | | 70 439 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 603.00 | | | 6 558 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 883.00 | 1 291 701.00 | | 1 270 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 895.00 | | | 6 603 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 052 036.00 | | | 77 052 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 603 895.00 | | | 6 603 895.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 378 990.00 | 6 311 043.00 | | 3 378 990.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 990 187.00 | 1 092 685.00 | | 990 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 910 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 910 276.00 | |
FM Production stockée | | | 6 648 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 335 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 857.00 | |
GE Autres charges | | | 47 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 189 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 440 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112 260.00 | | | -1 112 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 641.00 | | | 6 868 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 217.00 | | | 638 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230 424.00 | | | 6 230 424.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 195 726.00 | 1 671 586.00 | | 1 195 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 766 254.00 | | 2 311 919.00 | 73 766 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 405.00 | 74 925 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 250.00 | 74 963 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | 22 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | | 15 350.00 | 19 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 731 511.00 | | 2 296 569.00 | 73 731 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 382.00 | 3 837.00 | 11 665.00 | 30 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 3 837.00 | 11 665.00 | 14 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 279 382.00 | 21 500.00 | 74 674.00 | 279 382.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 846.00 | 549.00 | | 7 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 770 787.00 | 1 087 631.00 | 74 674.00 | 33 770 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 778 633.00 | 1 088 180.00 | 74 674.00 | 33 778 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UP Prêts | 8 810 077.00 | 689 113.00 | 8 120 963.00 | 8 810 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 558 603.00 | 6 558 603.00 | | 6 558 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 392.00 | 189 392.00 | | 189 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 902.00 | 878 506.00 | 8 129 396.00 | 9 007 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 895.00 | 6 603 895.00 | | 6 603 895.00 |