| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 240 460.00 | 17 110 969.00 | 7 129 491.00 | 24 240 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 898.00 | 12 841.00 | 8 057.00 | 20 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 193 554.00 | | 2 193 554.00 | 2 193 554.00 |
BF Prêts | 12 830 385.00 | 252 454.00 | 12 577 931.00 | 12 830 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 176 611.00 | 42 412 471.00 | 36 764 140.00 | 79 176 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 107 813.00 | 131 973.00 | 86 975 840.00 | 87 107 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 889.00 | 92 895.00 | 4 057 994.00 | 4 150 889.00 |
BZ Autres créances | 1 755 921.00 | | 1 755 921.00 | 1 755 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 251.00 | | 894 251.00 | 894 251.00 |
CF Disponibilités | 48 859 844.00 | | 48 859 844.00 | 48 859 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 615 765.00 | | 50 615 765.00 | 50 615 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 792 376.00 | 42 412 471.00 | 87 379 905.00 | 129 792 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549 571.00 | | | 1 549 571.00 |
CU Autres participations | 64 107 673.00 | 42 131 508.00 | 21 976 165.00 | 64 107 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 661 641.00 | | | 18 661 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 478 318.00 | | | 52 478 318.00 |
DG Autres réserves | 71 847 062.00 | 70 065 043.00 | | 71 847 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 402.00 | | | 760 402.00 |
DL TOTAL (I) | 71 974 519.00 | | | 71 974 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 671 851.00 | 1 415 781.00 | | 1 671 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 281 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632 319.00 | | | 14 632 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 834.00 | 1 083 578.00 | | 1 857 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 710.00 | | | 726 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 833.00 | 54 701.00 | | 57 833.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 883.00 | 606 590.00 | | 445 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 396 036.00 | | | 15 396 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 379 905.00 | | | 87 379 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 396 036.00 | | | 15 396 036.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 259 573.00 | 1 782 018.00 | | 2 259 573.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 789 087.00 | 1 764 223.00 | | 1 789 087.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 265 859.00 | 155 872.00 | | 265 859.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 054 946.00 | 1 920 095.00 | | 2 054 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 374 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 374 497.00 | |
FM Production stockée | | | 9 932 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 378 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 850.00 | |
GE Autres charges | | | 55 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 377 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 604 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 876 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563 535.00 | | | -1 563 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 985.00 | | | 3 675 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 583.00 | | | 2 915 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 402.00 | | | 760 402.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 525 432.00 | 1 937 890.00 | | 2 525 432.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 265 859.00 | 155 872.00 | | 265 859.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 259 573.00 | 1 782 018.00 | | 2 259 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 965 594.00 | | 3 794 736.00 | 77 965 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 2 483 719.00 | 79 140 045.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 2 483 719.00 | 79 176 611.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | | 936.00 | 19 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 929 964.00 | | 3 793 800.00 | 77 929 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 337.00 | 4 172.00 | | 24 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 4 172.00 | | 8 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 401.00 | 6 054.00 | | 246 401.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 302.00 | 47.00 | | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 779 717.00 | 3 604 246.00 | | 38 779 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 789 019.00 | 3 604 293.00 | | 38 789 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714 189.00 | 714 189.00 | | 714 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UP Prêts | 12 830 385.00 | 1 541 138.00 | 11 289 248.00 | 12 830 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 921.00 | 1 755 921.00 | | 1 755 921.00 |
VI Groupe et associés | 14 632 319.00 | 14 632 319.00 | | 14 632 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 594 739.00 | 3 305 492.00 | 11 289 248.00 | 14 594 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 396 036.00 | 15 396 036.00 | | 15 396 036.00 |