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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 076.00 | 11 026.00 | 8 050.00 | 19 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 7 538 321.00 | 217 853.00 | 7 320 468.00 | 7 538 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 800 687.00 | 33 175 841.00 | 40 624 847.00 | 73 800 687.00 |
BN En cours de production de biens | 54 294 627.00 | 215 626.00 | 54 079 001.00 | 54 294 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 580.00 | 50 254.00 | 6 014 326.00 | 6 064 580.00 |
BZ Autres créances | 1 167 246.00 | | 1 167 246.00 | 1 167 246.00 |
CF Disponibilités | 31 810 476.00 | | 31 810 476.00 | 31 810 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 977 722.00 | | 32 977 722.00 | 32 977 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 778 409.00 | 33 175 841.00 | 73 602 568.00 | 106 778 409.00 |
CU Autres participations | 64 219 190.00 | 32 931 294.00 | 31 287 896.00 | 64 219 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 661 647.00 | | | 18 661 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 804 261.00 | | | 35 804 261.00 |
DG Autres réserves | 35 804 264.00 | 32 368 090.00 | | 35 804 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 801 633.00 | | | 3 801 633.00 |
DL TOTAL (I) | 58 344 024.00 | | | 58 344 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 688 226.00 | 27 491 228.00 | | 31 688 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073 545.00 | | | 14 073 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 658.00 | 1 076 873.00 | | 1 066 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 516.00 | | | 1 144 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 708.00 | 10 946.00 | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 342.00 | 292 895.00 | | 396 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 251 472.00 | | | 15 251 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 602 568.00 | | | 73 602 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 251 472.00 | | | 15 251 472.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 273 992.00 | 4 093 275.00 | | 6 273 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 327 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 327 539.00 | |
FM Production stockée | | | -403 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 850 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 222.00 | |
GE Autres charges | | | 32 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 158.00 | 352 254.00 | | 786 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 227 259.00 | | | -1 227 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 139.00 | | | 3 050 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -751 495.00 | | | -751 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 801 633.00 | | | 3 801 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 273 992.00 | 4 093 275.00 | | 6 273 992.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 276 187.00 | 149 796.00 | | 276 187.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 997 805.00 | 3 943 479.00 | | 5 997 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 758 166.00 | | 885 979.00 | 73 758 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 843 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843 458.00 | 73 765 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 458.00 | 73 800 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | | 1 754.00 | 17 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 725 177.00 | | 884 225.00 | 73 725 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 334.00 | 3 359.00 | | 23 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 3 359.00 | | 7 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 232 280.00 | 257 500.00 | 311 250.00 | 2 232 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 183.00 | | 5 111.00 | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 154 522.00 | 25 750.00 | 31 125.00 | 33 154 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 166 705.00 | 25 750.00 | 36 236.00 | 33 166 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 750.00 | 31 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129 921.00 | 1 129 921.00 | | 1 129 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 7 538 321.00 | | | 7 538 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 246.00 | | | 1 088 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 073 545.00 | 14 073 545.00 | | 14 073 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 000.00 | 1 167 246.00 | 7 546 754.00 | 8 714 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 251 472.00 | 15 251 472.00 | | 15 251 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 536.00 | | | 156 536.00 |