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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 241.00 | 463 730.00 | 446 511.00 | 910 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 8 670.00 | 11 293.00 | 19 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 11 713 858.00 | 246 401.00 | 11 467 457.00 | 11 713 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 965 594.00 | 38 804 054.00 | 39 161 540.00 | 77 965 594.00 |
BN En cours de production de biens | 77 175 678.00 | 78 739.00 | 77 096 939.00 | 77 175 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 141.00 | 64 880.00 | 5 021 261.00 | 5 086 141.00 |
BZ Autres créances | 2 373 982.00 | | 2 373 982.00 | 2 373 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 867.00 | 302.00 | 944 565.00 | 944 867.00 |
CF Disponibilités | 38 883 076.00 | | 38 883 076.00 | 38 883 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 257 058.00 | | 41 257 058.00 | 41 257 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 222 652.00 | 38 804 054.00 | 80 418 598.00 | 119 222 652.00 |
CU Autres participations | 64 207 673.00 | 38 533 316.00 | 25 674 358.00 | 64 207 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 661 647.00 | | | 18 661 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 701 959.00 | | | 51 701 959.00 |
DG Autres réserves | 70 065 043.00 | 67 472 828.00 | | 70 065 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 360.00 | | | 776 360.00 |
DL TOTAL (I) | 71 214 111.00 | | | 71 214 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 781.00 | 1 384 166.00 | | 1 415 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 281 795.00 | 46 519 744.00 | | 49 281 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 098 265.00 | | | 9 098 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083 578.00 | 1 270 883.00 | | 1 083 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 590.00 | 339 524.00 | | 606 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 185.00 | | | 9 195 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 418 598.00 | | | 80 418 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 195 185.00 | | | 9 195 185.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 782 018.00 | 3 378 990.00 | | 1 782 018.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 764 223.00 | 990 187.00 | | 1 764 223.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 155 872.00 | 119 572.00 | | 155 872.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 920 095.00 | 1 109 759.00 | | 1 920 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 743 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 743 283.00 | |
FM Production stockée | | | 6 042 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 902 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 41 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 746 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 001 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 801 046.00 | 1 062 157.00 | | 16 801 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 688.00 | | | 568 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 688.00 | | | 568 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 688.00 | | | 568 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 850.00 | | | 569 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462 161.00 | | | -1 462 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 076.00 | | | 4 578 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 716.00 | | | 3 801 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 360.00 | | | 776 360.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 782 018.00 | 33 789 906.00 | | 1 782 018.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 155 872.00 | 119 572.00 | | 155 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 963 924.00 | | 4 834 139.00 | 74 963 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 261 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829 849.00 | 77 929 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832 468.00 | 77 965 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 19 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 925 674.00 | | 4 834 139.00 | 74 925 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 554.00 | 4 402.00 | 2 619.00 | 22 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 4 402.00 | 2 619.00 | 6 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 209.00 | 26 000.00 | 5 808.00 | 226 209.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 395.00 | 907.00 | | 8 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 783 745.00 | 4 001 780.00 | 5 808.00 | 34 783 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 792 140.00 | 4 002 687.00 | 5 808.00 | 34 792 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UP Prêts | 11 713 858.00 | 894 039.00 | 10 819 819.00 | 11 713 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 866.00 | 2 310 866.00 | | 2 310 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 098 265.00 | 9 098 265.00 | | 9 098 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 096 273.00 | 3 276 454.00 | 10 819 819.00 | 14 096 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 195 185.00 | 9 195 185.00 | | 9 195 185.00 |