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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 268.00 | 641.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 681.00 | 118 460.00 | 5 221.00 | 123 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 969.00 | 118 340.00 | 86 628.00 | 204 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BF Prêts | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 059.00 | 240 265.00 | 104 793.00 | 345 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BN En cours de production de biens | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 331.00 | 54 115.00 | 876 216.00 | 930 331.00 |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CF Disponibilités | 533 419.00 | | 533 419.00 | 533 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 205.00 | 54 115.00 | 1 575 090.00 | 1 629 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 264.00 | 294 380.00 | 1 679 883.00 | 1 974 264.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 494 965.00 | | | 494 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 737 907.00 | | | 737 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 656.00 | | | 615 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 975.00 | | | 941 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 883.00 | | | 1 679 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 187.00 | | | 897 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 850.00 | | 3 870 850.00 | 3 870 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 850.00 | | 3 870 850.00 | 3 870 850.00 |
FM Production stockée | | | 8 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 840.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 273.00 | | | 4 126 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 054.00 | | | 3 928 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 782.00 | 33 083.00 | | 327 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 345 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 806.00 | 328 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 4 000.00 | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 379.00 | 29 077.00 | | 315 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | 5.00 | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 850.00 | 26 608.00 | 12 193.00 | 225 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 219.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 604.00 | 26 389.00 | 12 193.00 | 222 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 656.00 | 615 656.00 | | 615 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
UP Prêts | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 504.00 | 24 716.00 | 44 788.00 | 69 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 880.00 | 977 918.00 | 962.00 | 978 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 976.00 | 897 188.00 | 44 788.00 | 941 976.00 |