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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 482.00 | 427.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 779.00 | 128 095.00 | 38 684.00 | 166 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 770.00 | 183 291.00 | 96 479.00 | 279 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BF Prêts | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 131.00 | 312 215.00 | 147 915.00 | 460 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 388.00 | 6 460.00 | 971 928.00 | 978 388.00 |
BZ Autres créances | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CF Disponibilités | 425 451.00 | | 425 451.00 | 425 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 903.00 | 6 460.00 | 1 500 443.00 | 1 506 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 034.00 | 318 675.00 | 1 648 359.00 | 1 967 034.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 528 065.00 | | | 528 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 286.00 | | | 168 286.00 |
DL TOTAL (I) | 739 488.00 | | | 739 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 475.00 | | | 488 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 870.00 | | | 908 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 359.00 | | | 1 648 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 176.00 | | | 832 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 154.00 | | 3 584 154.00 | 3 584 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 154.00 | | 3 584 154.00 | 3 584 154.00 |
FM Production stockée | | | -150 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 266.00 | | | 3 503 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 980.00 | | | 3 334 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 286.00 | | | 168 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 978.00 | | 67 341.00 | 445 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 189.00 | 460 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 9 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 639.00 | 446 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 853.00 | | 67 335.00 | 425 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 6.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 068.00 | 48 549.00 | 52 401.00 | 316 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 59.00 | 5 764.00 | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 534.00 | 48 490.00 | 46 638.00 | 309 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 476.00 | 488 476.00 | | 488 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
UP Prêts | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 978 388.00 | 978 388.00 | | 978 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 852.00 | 44 158.00 | 76 694.00 | 120 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 354.00 | 1 030 369.00 | 984.00 | 1 031 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 871.00 | 832 177.00 | 76 694.00 | 908 871.00 |