edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : MENUISERIE THEROND

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-08-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-17 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-19 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-09 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-14 Public 2016-12-31 Complete
2017-08-11 Public 2015-12-31 Complete
DénominationMENUISERIE THEROND
Siren435871918
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2021/008431
Numéro de Gestion1962B00007
Code Activité4332A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse26000 VALENCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 346.00 346.00 346.00
AH Fonds commercial 8 573.00 8 573.00 8 573.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 909.00 536.00 373.00 909.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 166 779.00 143 983.00 22 796.00 166 779.00
AT Autres immobilisations corporelles 286 770.00 203 852.00 82 917.00 286 770.00
BB Créances rattachées à des participations 45 759.00 45 759.00 45 759.00
BD Autres titres immobilisés 2 746.00 2 746.00 2 746.00
BF Prêts 541.00 541.00 541.00
BH Autres immobilisations financières 448.00 446.00 448.00
BJ TOTAL (I) 512 896.00 348 719.00 164 177.00 512 896.00
BL Matières premières, approvisionnements 81 281.00 81 281.00 81 281.00
BN En cours de production de biens 301 200.00 301 200.00 301 200.00
BX Clients et comptes rattachés 671 856.00 6 460.00 665 396.00 671 856.00
BZ Autres créances 64 129.00 64 129.00 64 129.00
CF Disponibilités 1 392 208.00 1 392 208.00 1 392 208.00
CH Charges constatées d’avance 5 581.00 5 581.00 5 581.00
CJ TOTAL (II) 2 516 257.00 6 460.00 2 509 797.00 2 516 257.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 029 153.00 355 179.00 2 673 974.00 3 029 153.00
CP Parts à moins d’un an 45 759.00 45 759.00
CU Autres participations 20.00 20.00 20.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 28 260.00 28 260.00
DD Réserve légale (1) 4 796.00 4 796.00
DG Autres réserves 516 032.00 516 032.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 130 922.00 130 922.00
DL TOTAL (I) 680 010.00 680 010.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 190 077.00 1 190 077.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 549 467.00 549 467.00
DY Dettes fiscales et sociales 147 367.00 147 367.00
EA Autres dettes 3 051.00 3 051.00
EB Produits constatés d’avance (2) 104 000.00 104 000.00
EC TOTAL (IV) 1 993 964.00 1 993 964.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 673 974.00 2 673 974.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 777 440.00 1 777 440.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 473.00 473.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 886 874.00 2 886 874.00 2 886 874.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 886 874.00 2 886 874.00 2 886 874.00
FM Production stockée 269 617.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 629.00
FQ Autres produits 80.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 220 202.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 274 639.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -61 781.00
FW Autres achats et charges externes 1 135 212.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 840.00
FY Salaires et traitements 517 918.00
FZ Charges sociales 161 516.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 52 414.00
GE Autres charges 401.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 096 161.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 124 040.00
GJ Produits financiers de participations 45 759.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 777.00
GP Total des produits financiers (V) 47 536.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 400.00
GU Total des charges financières (VI) 1 400.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 46 136.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 170 176.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 1.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18.00 18.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 550.00 4 550.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 568.00 4 568.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 313.00 3 313.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 935.00 1 935.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 249.00 5 249.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -680.00 -680.00
HK Impôts sur les bénéfices 38 574.00 38 574.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 272 307.00 3 272 307.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 141 384.00 3 141 384.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 130 922.00 130 922.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 460 131.00 70 612.00 460 131.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 49 516.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 847.00 512 897.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 830.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 847.00 453 551.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 830.00 9 830.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 446 550.00 24 847.00 446 550.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 751.00 45 765.00 3 751.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 312 216.00 52 415.00 15 911.00 312 216.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 829.00 54.00 829.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 311 386.00 52 361.00 15 911.00 311 386.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 549 467.00 549 467.00 549 467.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 147 368.00 147 368.00 147 368.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 051.00 3 051.00 3 051.00
8L Produits constatés d’avance 104 000.00 104 000.00 104 000.00
UL Créances rattachées à des participations 45 759.00 45 759.00 45 759.00
UP Prêts 542.00 542.00 542.00
UT Autres immobilisations financières 448.00 448.00 448.00
UX Autres créances clients 671 857.00 671 857.00 671 857.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 473.00 473.00 473.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 189 604.00 973 080.00 216 524.00 1 189 604.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 102 100.00 1 102 100.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 33 348.00 33 348.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64 129.00 64 129.00 64 129.00
VS Charges constatées d’avance 5 582.00 5 582.00 5 582.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 788 317.00 787 327.00 990.00 788 317.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 993 964.00 1 777 440.00 216 524.00 1 993 964.00