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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 4 304.00 | 4 591.00 | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 322.00 | 587.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 831.00 | 91 899.00 | 50 932.00 | 142 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 317.00 | 131 846.00 | 98 471.00 | 230 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BF Prêts | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 262.00 | 228 372.00 | 166 889.00 | 395 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BN En cours de production de biens | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 719.00 | 55 521.00 | 841 197.00 | 896 719.00 |
BZ Autres créances | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CF Disponibilités | 523 983.00 | | 523 983.00 | 523 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 238.00 | 55 521.00 | 1 502 717.00 | 1 558 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 501.00 | 283 894.00 | 1 669 606.00 | 1 953 501.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 513 184.00 | | | 513 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 715 919.00 | | | 715 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 660.00 | | | 592 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 687.00 | | | 953 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 606.00 | | | 1 669 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 472.00 | | | 860 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 410.00 | | 3 675 410.00 | 3 675 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 410.00 | | 3 675 410.00 | 3 675 410.00 |
FM Production stockée | | | -41 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 189.00 | | | 3 658 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 598.00 | | | 3 499 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 651.00 | | | 328 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 266.00 | 36 549.00 | 48 443.00 | 240 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 1 162.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 801.00 | 35 388.00 | 48 443.00 | 236 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 661.00 | 592 661.00 | | 592 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UP Prêts | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 587.00 | 40 372.00 | 93 215.00 | 133 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 026.00 | 967 059.00 | 967.00 | 968 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 687.00 | 860 472.00 | 93 215.00 | 953 687.00 |