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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 536.00 | 373.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 779.00 | 143 983.00 | 22 796.00 | 166 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 770.00 | 203 852.00 | 82 917.00 | 286 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BF Prêts | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 446.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 896.00 | 348 719.00 | 164 177.00 | 512 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 281.00 | | 81 281.00 | 81 281.00 |
BN En cours de production de biens | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 856.00 | 6 460.00 | 665 396.00 | 671 856.00 |
BZ Autres créances | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CF Disponibilités | 1 392 208.00 | | 1 392 208.00 | 1 392 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 257.00 | 6 460.00 | 2 509 797.00 | 2 516 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 153.00 | 355 179.00 | 2 673 974.00 | 3 029 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 516 032.00 | | | 516 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
DL TOTAL (I) | 680 010.00 | | | 680 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 077.00 | | | 1 190 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 467.00 | | | 549 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 367.00 | | | 147 367.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 964.00 | | | 1 993 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 974.00 | | | 2 673 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 440.00 | | | 1 777 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 874.00 | | 2 886 874.00 | 2 886 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 874.00 | | 2 886 874.00 | 2 886 874.00 |
FM Production stockée | | | 269 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 414.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 307.00 | | | 3 272 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 384.00 | | | 3 141 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 131.00 | | 70 612.00 | 460 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 847.00 | 512 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 847.00 | 453 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 550.00 | | 24 847.00 | 446 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 45 765.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 216.00 | 52 415.00 | 15 911.00 | 312 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 54.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 386.00 | 52 361.00 | 15 911.00 | 311 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 467.00 | 549 467.00 | | 549 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
UP Prêts | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 671 857.00 | 671 857.00 | | 671 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 604.00 | 973 080.00 | 216 524.00 | 1 189 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 100.00 | | | 1 102 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 317.00 | 787 327.00 | 990.00 | 788 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 964.00 | 1 777 440.00 | 216 524.00 | 1 993 964.00 |