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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 6 204.00 | 2 691.00 | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 375.00 | 534.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 831.00 | 108 873.00 | 33 957.00 | 142 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 320.00 | 159 501.00 | 88 819.00 | 248 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BF Prêts | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 271.00 | 274 956.00 | 138 315.00 | 413 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BN En cours de production de biens | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 434.00 | 55 521.00 | 905 913.00 | 961 434.00 |
BZ Autres créances | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CF Disponibilités | 540 640.00 | | 540 640.00 | 540 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 809.00 | 55 521.00 | 1 618 287.00 | 1 673 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 080.00 | 330 477.00 | 1 756 602.00 | 2 087 080.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 521 775.00 | | | 521 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 708 861.00 | | | 708 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 950.00 | | | 673 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 741.00 | | | 1 047 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 602.00 | | | 1 756 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 678.00 | | | 971 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 994.00 | | 3 445 994.00 | 3 445 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 994.00 | | 3 445 994.00 | 3 445 994.00 |
FM Production stockée | | | 17 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 401.00 | | | 3 472 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 880.00 | | | 3 328 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 263.00 | | | 395 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 149.00 | | | 373 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | 6.00 | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 373.00 | 46 583.00 | | 228 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 1 954.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 746.00 | 44 630.00 | | 223 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 951.00 | 673 951.00 | | 673 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
UP Prêts | 542.00 | | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 961 435.00 | | | 961 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 737.00 | 33 674.00 | 76 063.00 | 109 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VP Divers | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 347.00 | 1 040 374.00 | 973.00 | 1 041 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 742.00 | 971 679.00 | 76 063.00 | 1 047 742.00 |